Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$53.8b

Manulife Financial Évaluation

Le site MFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFC ( $30.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFC?

Mesure clé : Comme MFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFC?
Ratio PE15.1x
Les revenusCA$5.10b
Capitalisation boursièreCA$77.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
AFL Aflac
14.8x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
15.9x14.3%US$56.9b
PRU Prudential Financial
10.4x7.3%US$42.4b
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
MFC Manulife Financial
15.1x13.4%US$77.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MFC 15.1xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.81
US$32.89
+6.8%
8.2%US$34.88US$23.72n/a14
Dec ’25US$32.13
US$33.34
+3.8%
9.1%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.96
-1.9%
6.8%US$31.82US$25.16n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%US$31.47US$21.95n/a15
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%US$29.28US$21.96n/a15
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%US$29.53US$22.15n/a15
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%US$29.50US$19.32n/a16
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%US$25.39US$19.57n/a14
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%US$25.01US$19.13US$30.7114
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%US$24.82US$17.52US$32.1314
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%US$25.83US$18.45US$25.9616
May ’24US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%US$24.93US$18.33US$23.5716
Apr ’24US$18.36
US$21.05
+14.6%
7.3%US$24.78US$18.22US$24.6016
Mar ’24US$20.00
US$21.20
+6.0%
7.4%US$25.05US$18.42US$23.8816
Feb ’24US$20.04
US$20.42
+1.9%
8.2%US$25.39US$18.67US$21.8816
Jan ’24US$17.84
US$19.48
+9.2%
7.0%US$22.62US$17.34US$22.1015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:33
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Manulife Financial Corporation est couverte par 41 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays