Kinsale Capital Group, Inc.

NYSE:KNSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kinsale Capital Group Évaluation

Le site KNSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNSL ( $486.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $546.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNSL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNSL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KNSL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA23x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
AFG American Financial Group
12.8x8.1%US$11.3b
AIZ Assurant
12.5x8.4%US$10.0b
CNA CNA Financial
10.7x8.4%US$13.6b
RLI RLI
20.6x-2.7%US$6.9b
KNSL Kinsale Capital Group
28.5x10.4%US$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$453.53
US$439.71
-3.0%
5.6%US$485.00US$403.00n/a7
Sep ’25US$491.09
US$449.00
-8.6%
7.5%US$514.00US$403.00n/a8
Aug ’25US$447.33
US$448.25
+0.2%
7.6%US$514.00US$403.00n/a8
Jul ’25US$391.71
US$418.38
+6.8%
4.8%US$453.00US$390.00n/a8
Jun ’25US$383.62
US$419.63
+9.4%
4.7%US$453.00US$390.00n/a8
May ’25US$378.61
US$422.00
+11.5%
4.8%US$453.00US$390.00n/a7
Apr ’25US$512.65
US$530.86
+3.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Mar ’25US$517.28
US$530.86
+2.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Feb ’25US$394.27
US$410.00
+4.0%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Jan ’25US$334.91
US$410.00
+22.4%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Dec ’24US$338.48
US$412.14
+21.8%
7.6%US$451.00US$370.00n/a7
Nov ’24US$343.15
US$412.14
+20.1%
7.6%US$451.00US$370.00n/a7
Oct ’24US$414.13
US$428.71
+3.5%
11.7%US$521.00US$350.00n/a7
Sep ’24US$402.93
US$398.33
-1.1%
9.3%US$450.00US$350.00US$491.096
Aug ’24US$373.50
US$398.33
+6.6%
9.3%US$450.00US$350.00US$447.336
Jul ’24US$374.20
US$356.00
-4.9%
9.9%US$400.00US$300.00US$391.716
Jun ’24US$312.48
US$336.17
+7.6%
12.9%US$400.00US$270.00US$383.626
May ’24US$327.42
US$332.00
+1.4%
15.2%US$400.00US$245.00US$378.616
Apr ’24US$300.15
US$323.83
+7.9%
16.8%US$400.00US$230.00US$512.656
Mar ’24US$317.40
US$323.83
+2.0%
16.8%US$400.00US$230.00US$517.286
Feb ’24US$282.41
US$299.00
+5.9%
14.2%US$350.00US$230.00US$394.276
Jan ’24US$261.52
US$312.00
+19.3%
11.5%US$350.00US$250.00US$334.915
Dec ’23US$301.86
US$317.50
+5.2%
12.4%US$350.00US$250.00US$338.484
Nov ’23US$323.03
US$317.50
-1.7%
12.4%US$350.00US$250.00US$343.154
Oct ’23US$255.42
US$273.75
+7.2%
10.0%US$305.00US$230.00US$414.134
Sep ’23US$255.69
US$275.00
+7.6%
10.5%US$310.00US$230.00US$402.934

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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