Crawford Évaluation

Le site CRD.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRD.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRD.A ( $11.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRD.A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRD.A?

Mesure clé : Comme CRD.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRD.A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRD.A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRD.A?
Ratio PE	27.1x
Les revenus	US$20.06m
Capitalisation boursière	US$566.14m

CRD.A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.5x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRD.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRD.A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.3x
WDH Waterdrop	11x	17.8%	US$402.1m
TWFG TWFG	82.8x	43.3%	US$2.0b
AIFU AIX	3.5x	n/a	US$71.4m
HGTY Hagerty	52x	25.9%	US$3.9b
CRD.A Crawford	27.1x	61.1%	US$566.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRD.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRD.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRD.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRD.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRD.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.1x
Juste PE Ratio	27.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRD.A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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