Shiseido Company, Limited

OTCPK:SSDO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.0b

Shiseido Company Évaluation

Le site SSDO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SSDO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SSDO.F ( $19.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SSDO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSDO.F?

Mesure clé : Comme SSDO.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SSDO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SSDO.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SSDO.F?
Ratio PS1.1x
VenteJP¥973.38b
Capitalisation boursièreJP¥1.09t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SSDO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SSDO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
COTY Coty
1x4.4%US$6.4b
BRBR BellRing Brands
5.1x9.6%US$9.9b
IPAR Interparfums
3x5.0%US$4.2b
ELF e.l.f. Beauty
5.8x15.2%US$7.1b
SSDO.F Shiseido Company
1.1x5.6%US$1.1t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SSDO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SSDO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

26 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$856.73m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
SSDO.F 1.1xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SSDO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SSDO.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SSDO.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SSDO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SSDO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$23.91
0%
12.7%US$30.16US$19.67n/a14
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
19.2%US$37.50US$20.09n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.2%US$38.71US$20.74n/a14
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.6%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.2%
15.6%US$39.04US$22.67n/a12
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.8%US$38.55US$22.39n/a12
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.2%
16.6%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.4%
18.9%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.9%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.3%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.3%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.6%US$53.18US$24.49n/a12
Dec ’24US$28.38
US$41.76
+47.2%
23.2%US$55.83US$23.83n/a14
Nov ’24US$31.15
US$48.24
+54.9%
14.4%US$60.05US$33.36n/a15
Oct ’24n/a
US$49.74
0%
13.8%US$61.44US$34.13n/a15
Sep ’24n/a
US$50.09
0%
13.8%US$61.87US$34.37n/a15
Aug ’24n/a
US$51.96
0%
12.7%US$64.24US$36.40US$31.7515
Jul ’24n/a
US$51.28
0%
12.6%US$63.63US$36.06n/a15
Jun ’24n/a
US$51.12
0%
11.1%US$57.81US$36.49US$32.1016
May ’24n/a
US$52.11
0%
10.1%US$60.44US$38.15US$27.2016
Apr ’24n/a
US$53.36
0%
10.1%US$61.89US$39.06n/a16
Mar ’24US$45.34
US$51.23
+13.0%
13.8%US$63.81US$34.51n/a16
Feb ’24n/a
US$52.85
0%
14.9%US$67.45US$36.48n/a16
Jan ’24n/a
US$47.04
0%
14.9%US$61.45US$34.38n/a16
Dec ’23n/a
US$45.95
0%
15.1%US$62.08US$34.73US$28.3817
Nov ’23US$35.20
US$40.89
+16.2%
15.9%US$56.98US$31.88US$31.1518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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