Kao Évaluation
Le site KAOO.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAOO.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAOO.Y ( $8.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAOO.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAOO.Y?
Mesure clé : Comme KAOO.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAOO.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.4x |
| Les revenus | JP¥82.36b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.92t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAOO.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 59.4x | ||
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
KVUE Kenvue | 42.9x | 19.6% | US$45.7b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
KAOO.Y Kao | 35.4x | 12.2% | US$2.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAOO.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAOO.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAOO.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAOO.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.4x |
| Juste PE Ratio | 30.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAOO.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.23
7D
-1.2%
1Y
2.9%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$40.34
7D
0.2%
1Y
-12.5%
Unicharm
JP¥2.3t
Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.
UNCH.F
JP¥26.50
7D
-11.7%
1Y
-14.9%