Kao Corporation

OTCPK:KAOC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.9b

Kao Évaluation

Le site KAOC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KAOC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KAOC.F ( $46.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $39.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KAOC.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAOC.F?

Mesure clé : Comme KAOC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KAOC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KAOC.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KAOC.F?
Ratio PE35.4x
Les revenusJP¥82.36b
Capitalisation boursièreJP¥2.92t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KAOC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KAOC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.4x
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
KAOC.F Kao
35.4x12.2%US$2.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAOC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KAOC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KAOC.F 35.4xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KAOC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KAOC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KAOC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAOC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KAOC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$48.00
0%
8.7%US$55.08US$41.31n/a10
Nov ’25US$46.73
US$47.97
+2.7%
8.7%US$55.05US$41.29n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.70
+7.5%
8.2%US$58.64US$43.98n/a10
Sep ’25n/a
US$50.76
0%
7.6%US$54.59US$43.54n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.6%US$51.14US$39.77n/a10
Jul ’25US$39.98
US$44.48
+11.2%
8.2%US$50.37US$39.17n/a10
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.0%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.6%US$47.50US$34.83n/a10
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.4%
11.7%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.5%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.8%US$59.62US$35.70n/a9
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.1%
16.8%US$61.87US$37.05n/a9
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.1%
18.9%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.7%
21.3%US$58.74US$26.70US$46.7311
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.4%
21.6%US$59.04US$26.84US$48.1111
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.4%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.3%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.7%US$63.05US$27.94US$39.9811
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.8%
22.1%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.6%
21.2%US$65.28US$29.30n/a12
Apr ’24US$39.35
US$45.63
+16.0%
21.7%US$66.28US$29.75US$38.6811
Mar ’24US$36.58
US$44.21
+20.8%
20.7%US$64.62US$29.01n/a12
Feb ’24US$40.56
US$47.82
+17.9%
19.6%US$67.62US$30.74n/a12
Jan ’24US$41.48
US$45.09
+8.7%
21.7%US$65.90US$29.95US$42.1113
Dec ’23US$38.23
US$45.12
+18.0%
21.0%US$65.03US$29.56US$38.5514
Nov ’23US$36.45
US$42.35
+16.2%
19.7%US$59.39US$27.00US$36.8915

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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