Renalytix Plc

OTCPK:RNLX.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$32.2m

Renalytix Évaluation

Le site RNLX.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNLX.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RNLX.Y pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RNLX.Y pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNLX.Y?

Mesure clé : Comme RNLX.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RNLX.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNLX.Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RNLX.Y?
Ratio PS13.7x
VenteUS$2.35m
Capitalisation boursièreUS$32.16m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RNLX.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RNLX.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
DRIO DarioHealth
1.2x28.1%US$28.8m
ONMD OneMedNet
28.9xn/aUS$29.5m
VSEE VSee Health
2.9xn/aUS$23.2m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.8m
RNLX.Y Renalytix
13.7x126.2%US$25.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RNLX.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RNLX.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
RNLX.Y 13.7xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RNLX.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RNLX.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNLX.Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.7x
Juste PS Ratio29x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RNLX.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 29 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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