Integral Diagnostics Évaluation
Le site ITGD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITGD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITGD.F ( $2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITGD.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITGD.F?
Mesure clé : Comme ITGD.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ITGD.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | AU$456.31m |
| Capitalisation boursière | AU$570.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ITGD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
AIRS AirSculpt Technologies | 2.1x | 9.2% | US$392.4m |
VMD Viemed Healthcare | 1.6x | 12.9% | US$340.7m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.2% | US$375.6m |
ACCD Accolade | 0.7x | 11.4% | US$298.8m |
ITGD.F Integral Diagnostics | 1.3x | 5.9% | US$570.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ITGD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ITGD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: ITGD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ITGD.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ITGD.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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