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Treace Medical Concepts Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Treace Medical Concepts possède un total de capitaux propres de $112.1M et une dette totale de $53.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.4%. Son actif total et son passif total sont $226.1M et de $113.9M.
Informations clés
47.4%
Ratio d'endettement
US$53.16m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$95.05m |
| Fonds propres | US$112.14m |
| Total du passif | US$113.94m |
| Total des actifs | US$226.08m |
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Aug 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMCI ( $171.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $44.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMCI ( $171.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $69.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TMCI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TMCI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TMCI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TMCI dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39.4 % chaque année