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P3 Health Partners Évaluation
Le site PIII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PIII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PIII ( $0.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PIII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PIII?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PIII? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$187.40m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PIII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
AIRS AirSculpt Technologies | 1.3x | 8.4% | US$241.3m |
VMD Viemed Healthcare | 1.3x | 11.7% | US$286.5m |
ACCD Accolade | 0.8x | 11.4% | US$334.4m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$291.0m |
PIII P3 Health Partners | 0.06x | 15.2% | US$187.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PIII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: PIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PIII par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.06x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PIII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.52 | US$2.70 +415.4% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.61 | US$2.70 +342.6% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.49 | US$2.70 +451.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.50 | US$2.70 +437.8% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.58 | US$2.70 +367.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$4.33 +389.8% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.05 | US$5.83 +455.6% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$5.83 +382.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.83 +313.7% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$5.83 +394.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.44 | US$5.83 +305.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.47 | US$5.83 +296.8% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$5.83 +175.2% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$6.25 +182.8% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$6.25 +109.0% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.49 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.