Outset Medical, Inc.

NasdaqGS:OM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$59.4m

Outset Medical Évaluation

Le site OM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OM?

Mesure clé : Comme OM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OM?
Ratio PS0.6x
VenteUS$114.73m
Capitalisation boursièreUS$59.37m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
APYX Apyx Medical
1.2x7.7%US$66.4m
MDNC Medinotec
48.1xn/aUS$58.7m
MLSS Milestone Scientific
7.3x17.5%US$66.2m
ICCM IceCure Medical
16.7x57.1%US$60.8m
OM Outset Medical
0.6x11.4%US$59.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

51 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.3x8.2%
OM Outset Medical
 0.6x11.4%US$59.37m
VREX Varex Imaging
0.8x2.7%US$604.50m
INGN Inogen
0.6x4.4%US$200.79m
OM 0.6xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.3x16.8%
OM Outset Medical
 0.6x34.2%US$59.37m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.21
US$4.00
+230.6%
30.6%US$6.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$0.90
US$3.60
+301.7%
37.7%US$6.00US$2.00n/a5
Nov ’25US$0.61
US$3.63
+494.3%
36.0%US$6.00US$1.75n/a6
Oct ’25US$0.63
US$3.63
+473.8%
36.0%US$6.00US$1.75n/a6
Sep ’25US$0.53
US$3.63
+584.0%
36.0%US$6.00US$1.75n/a6
Aug ’25US$3.50
US$5.79
+65.3%
29.2%US$9.00US$3.00n/a7
Jul ’25US$3.69
US$5.79
+56.8%
29.2%US$9.00US$3.00n/a7
Jun ’25US$3.73
US$5.64
+51.3%
30.2%US$9.00US$3.00n/a7
May ’25US$2.85
US$5.79
+103.0%
28.4%US$9.00US$3.00n/a7
Apr ’25US$2.08
US$5.70
+174.0%
34.0%US$9.00US$3.00n/a5
Mar ’25US$3.09
US$5.70
+84.5%
34.0%US$9.00US$3.00n/a5
Feb ’25US$2.98
US$5.90
+98.0%
32.3%US$9.00US$3.00n/a5
Jan ’25US$5.41
US$7.50
+38.6%
50.2%US$14.00US$3.00n/a5
Dec ’24US$5.69
US$7.40
+30.1%
51.7%US$14.00US$3.00US$0.905
Nov ’24US$3.76
US$10.20
+171.3%
55.9%US$19.00US$3.00US$0.615
Oct ’24US$10.88
US$27.60
+153.7%
17.5%US$32.00US$19.00US$0.635
Sep ’24US$13.88
US$27.60
+98.8%
17.5%US$32.00US$19.00US$0.535
Aug ’24US$20.36
US$29.60
+45.4%
11.8%US$32.00US$23.00US$3.505
Jul ’24US$21.87
US$29.60
+35.3%
11.8%US$32.00US$23.00US$3.695
Jun ’24US$21.83
US$29.60
+35.6%
11.8%US$32.00US$23.00US$3.735
May ’24US$19.08
US$31.00
+62.5%
6.5%US$32.00US$27.00US$2.855
Apr ’24US$18.40
US$31.00
+68.5%
6.5%US$32.00US$27.00US$2.085
Mar ’24US$22.59
US$31.00
+37.2%
6.5%US$32.00US$27.00US$3.095
Feb ’24US$28.36
US$30.60
+7.9%
6.1%US$32.00US$27.00US$2.985
Jan ’24US$25.82
US$23.67
-8.3%
16.1%US$29.00US$17.00US$5.416
Dec ’23US$22.13
US$23.67
+6.9%
16.1%US$29.00US$17.00US$5.696

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 20:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Outset Medical, Inc. est couverte par 11 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG
Marie ThibaultBTIG