BrainsWay Évaluation
Le site BWAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWAY ( $9.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWAY?
Mesure clé : Comme BWAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BWAY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 123.2x |
| Les revenus | US$1.50m |
| Capitalisation boursière | US$184.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 59.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.5x | ||
ZJYL Jin Medical International | 47.4x | n/a | US$148.3m |
SRTS Sensus Healthcare | 15.2x | 26.0% | US$143.9m |
PDEX Pro-Dex | 31.4x | 18.2% | US$159.7m |
ELMD Electromed | 39.9x | n/a | US$255.9m |
BWAY BrainsWay | 123.2x | 63.6% | US$673.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$15.40m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$9.78m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 123.2x |
| Juste PE Ratio | 61.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%