Vitasoy International Holdings Évaluation
Le site VTSY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTSY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTSY.F ( $1.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTSY.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTSY.F?
Mesure clé : Comme VTSY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VTSY.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 97x |
| Les revenus | HK$116.37m |
| Capitalisation boursière | HK$11.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTSY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
KLG WK Kellogg Co | 23.9x | 24.2% | US$1.6b |
DOLE Dole | 9.8x | -0.4% | US$1.4b |
AGRO Adecoagro | 7.1x | -15.3% | US$1.1b |
AVO Mission Produce | 39.7x | -3.7% | US$927.5m |
VTSY.F Vitasoy International Holdings | 97x | 27.6% | US$11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTSY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTSY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$43.43m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.55m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$3.04m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VTSY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTSY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 97x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VTSY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$0.83 0% | 7.0% | US$0.89 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.05 | US$0.83 -21.2% | 7.0% | US$0.89 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.66 | US$0.83 +24.7% | 7.0% | US$0.89 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.91 0% | 20.2% | US$1.22 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.91 0% | 20.2% | US$1.22 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.91 0% | 20.2% | US$1.22 | US$0.77 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.22 0% | 9.1% | US$1.34 | US$1.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.22 0% | 9.1% | US$1.34 | US$1.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.34 0% | 16.7% | US$1.69 | US$1.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.34 0% | 16.7% | US$1.69 | US$1.08 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.34 0% | 16.7% | US$1.69 | US$1.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$1.34 +54.8% | 16.7% | US$1.69 | US$1.08 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.34 0% | 16.7% | US$1.69 | US$1.08 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.69 0% | 1.6% | US$1.74 | US$1.66 | US$1.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.10 | US$1.69 +54.1% | 1.6% | US$1.74 | US$1.66 | US$0.66 | 4 |
| Sep ’24 | US$1.27 | US$1.69 +34.0% | 1.6% | US$1.74 | US$1.66 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.70 0% | 1.6% | US$1.75 | US$1.67 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.70 0% | 1.6% | US$1.74 | US$1.66 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.97 0% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$1.75 | US$1.97 +12.8% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.97 0% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.97 0% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$2.19 | US$1.97 -9.9% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.97 0% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | US$0.87 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.73 | US$1.97 +14.1% | 11.4% | US$2.28 | US$1.69 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.91 0% | 10.0% | US$2.20 | US$1.68 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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