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WK Kellogg Co Évaluation
Le site KLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLG ( $17.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KLG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
VITL Vital Farms | 32.1x | 13.2% | US$1.5b |
DOLE Dole | 8.5x | -9.0% | US$1.6b |
AGRO Adecoagro | 5.4x | -25.0% | US$1.2b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.3x | n/a | US$1.1b |
KLG WK Kellogg Co | 12.5x | 13.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.56 | US$18.05 +2.8% | 18.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$17.17 | US$18.05 +5.1% | 18.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.36 | US$19.15 +10.3% | 15.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.34 | US$22.50 +37.7% | 10.7% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$22.64 +19.2% | 8.9% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.80 | US$19.22 -19.3% | 22.9% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$19.79 | US$15.41 -22.1% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$14.72 | US$15.41 +4.7% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$13.23 | US$14.27 +7.9% | 29.9% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$13.14 | US$13.38 +1.8% | 32.1% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$11.38 | US$13.23 +16.2% | 34.1% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$10.04 | US$13.75 +37.0% | 36.2% | US$26.50 | US$11.00 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.