TreeHouse Foods Évaluation
Le site THS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THS ( $35.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THS?
Mesure clé : Comme THS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de THS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$3.36b |
| Capitalisation boursière | US$1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de THS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
KLG WK Kellogg Co | 0.6x | -0.3% | US$1.6b |
DOLE Dole | 0.2x | 0.7% | US$1.4b |
UTZ Utz Brands | 1x | 3.0% | US$2.4b |
TR Tootsie Roll Industries | 3.3x | n/a | US$2.3b |
THS TreeHouse Foods | 0.5x | 5.1% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: THS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de THS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: THS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de THS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: THS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$35.55 | US$33.33 -6.2% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.82 | US$39.89 +8.3% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$41.41 | US$39.89 -3.7% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.09 | US$39.89 -2.9% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.35 | US$37.33 -5.1% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$36.28 | US$37.00 +2.0% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.31 | US$37.25 +2.6% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.92 | US$38.50 +1.5% | 7.2% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$38.70 | US$38.63 -0.2% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.39 | US$39.86 +12.6% | 8.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$42.90 | US$43.29 +0.9% | 6.6% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$43.00 +3.7% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.15 | US$42.86 +4.1% | 6.2% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.14 +20.7% | 9.8% | US$59.00 | US$45.00 | US$36.82 | 7 |
| Oct ’24 | US$43.58 | US$53.00 +21.6% | 8.1% | US$59.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$45.30 | US$54.60 +20.5% | 4.7% | US$59.00 | US$52.00 | US$41.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$51.54 | US$58.17 +12.9% | 6.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$39.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$50.38 | US$58.50 +16.1% | 5.6% | US$64.00 | US$54.00 | US$36.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$46.90 | US$57.67 +23.0% | 7.3% | US$64.00 | US$52.00 | US$36.31 | 6 |
| May ’24 | US$54.09 | US$55.50 +2.6% | 7.8% | US$60.00 | US$49.00 | US$37.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$50.43 | US$54.17 +7.4% | 9.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$38.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$48.60 | US$52.83 +8.7% | 8.4% | US$60.00 | US$47.00 | US$35.39 | 6 |
| Feb ’24 | US$47.89 | US$51.33 +7.2% | 10.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$42.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$49.38 | US$50.83 +2.9% | 8.6% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.26 | US$50.50 +2.5% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.15 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.93 | US$50.50 +1.1% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.53 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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