Treasury Wine Estates Limited

OTCPK:TSRY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.9b

Treasury Wine Estates Évaluation

Le site TSRY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSRY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSRY.F ( $6.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSRY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSRY.F?

Mesure clé : Comme TSRY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSRY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSRY.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSRY.F?
Ratio PE92.5x
Les revenusAU$98.90m
Capitalisation boursièreAU$9.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSRY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSRY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.4x-3.8%US$998.9m
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.5b
TSRY.F Treasury Wine Estates
92.5x26.8%US$9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSRY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSRY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSRY.F 92.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSRY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSRY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSRY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 92.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSRY.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSRY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.85
US$9.15
+33.6%
9.0%US$10.65US$7.42n/a14
Nov ’25US$7.60
US$9.37
+23.3%
10.0%US$11.05US$7.70n/a15
Oct ’25US$7.95
US$9.35
+17.6%
10.0%US$11.01US$7.68n/a15
Sep ’25US$7.62
US$9.45
+24.0%
10.0%US$11.13US$7.76n/a15
Aug ’25US$8.05
US$9.23
+14.6%
9.7%US$10.48US$7.54n/a15
Jul ’25n/a
US$9.35
0%
9.9%US$10.63US$7.64n/a15
Jun ’25US$7.10
US$9.26
+30.4%
11.4%US$11.05US$7.37n/a15
May ’25n/a
US$8.95
0%
12.4%US$11.03US$7.13n/a15
Apr ’25US$7.82
US$8.68
+11.0%
13.3%US$11.03US$6.49n/a15
Mar ’25US$7.80
US$8.58
+10.0%
10.1%US$9.96US$6.53n/a14
Feb ’25US$6.63
US$8.54
+28.9%
10.6%US$9.68US$6.23n/a14
Jan ’25US$7.30
US$8.80
+20.5%
11.5%US$10.39US$6.39n/a13
Dec ’24US$6.93
US$8.47
+22.3%
11.8%US$10.22US$6.19n/a14
Nov ’24n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.13US$6.07US$7.6014
Oct ’24n/a
US$8.35
0%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.9515
Sep ’24US$7.38
US$8.35
+13.1%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.6215
Aug ’24US$7.43
US$8.71
+17.2%
12.7%US$10.61US$6.65US$8.0516
Jul ’24US$7.48
US$8.70
+16.3%
11.4%US$10.40US$6.52n/a16
Jun ’24US$7.74
US$8.70
+12.3%
11.4%US$10.40US$6.52US$7.1016
May ’24n/a
US$9.63
0%
12.3%US$11.64US$6.73n/a15
Apr ’24US$8.63
US$9.41
+9.1%
10.4%US$10.31US$6.70US$7.8215
Mar ’24US$9.40
US$9.60
+2.1%
10.7%US$10.60US$6.88US$7.8016
Feb ’24n/a
US$9.92
0%
11.5%US$11.29US$7.06US$6.6316
Jan ’24US$9.13
US$9.28
+1.7%
10.7%US$10.70US$7.02US$7.3016
Dec ’23US$9.15
US$9.17
+0.2%
10.7%US$10.63US$6.98US$6.9317
Nov ’23US$8.32
US$8.72
+4.9%
10.6%US$10.10US$6.63n/a17

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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