Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

Rémy Cointreau Évaluation

Le site REMY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de REMY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: REMY.F ( $59.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $32.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REMY.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REMY.F?

Mesure clé : Comme REMY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour REMY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REMY.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de REMY.F?
Ratio PE15.9x
Les revenus€184.80m
Capitalisation boursière€2.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de REMY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour REMY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.2x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
REMY.F Rémy Cointreau
15.9x6.6%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REMY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de REMY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REMY.F 15.9xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: REMY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de REMY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REMY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: REMY.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REMY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$62.75
US$85.34
+36.0%
25.1%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.1%
20.8%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.4%
18.6%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.5%
18.1%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.6%
16.8%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.2%
16.8%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.1%
16.8%US$155.03US$78.05n/a20
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.7%
16.9%US$165.02US$89.02n/a20
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.3%
16.9%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+20.0%
16.4%US$165.22US$89.13n/a21
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.0%
18.7%US$198.72US$99.36n/a21
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.7%
18.5%US$195.76US$97.88n/a20
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.9%
21.1%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.2%
17.9%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.2%
16.0%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.3%
16.2%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.4%
16.7%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.8%
16.3%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.9%
16.8%US$252.33US$115.19US$97.2221
Apr ’24n/a
US$194.57
0%
16.9%US$255.18US$111.64US$98.3621
Mar ’24n/a
US$196.08
0%
16.6%US$255.89US$111.95US$107.6522
Feb ’24US$188.25
US$200.07
+6.3%
16.3%US$260.90US$114.14US$103.0022
Jan ’24n/a
US$202.32
0%
20.8%US$318.78US$111.57US$127.9622
Dec ’23US$172.70
US$198.33
+14.8%
20.9%US$312.57US$109.40US$114.2622
Nov ’23US$150.80
US$195.56
+29.7%
20.8%US$308.89US$104.62US$110.1622

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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