Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Fevertree Drinks Évaluation

Le site FQVT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FQVT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FQVT.F ( $8.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FQVT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FQVT.F?

Mesure clé : Comme FQVT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FQVT.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FQVT.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FQVT.F?
Ratio PE36.5x
Les revenusUK£21.90m
Capitalisation boursièreUK£800.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FQVT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FQVT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.4x
COCO Vita Coco Company
34x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
25.3xn/aUS$4.6b
COKE Coca-Cola Consolidated
21.7xn/aUS$11.8b
PRMB Primo Brands
76.4x88.6%US$10.7b
FQVT.F Fevertree Drinks
36.5x29.2%US$800.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FQVT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FQVT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FQVT.F 36.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FQVT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FQVT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FQVT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.5x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FQVT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FQVT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.66
US$12.13
+40.1%
24.0%US$19.01US$8.24n/a16
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.7%
23.7%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.7%
23.2%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.4%
20.8%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.1%
19.4%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.0%
19.4%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.6%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.9%
19.2%US$19.99US$8.75n/a18
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.0%
20.3%US$20.19US$8.83n/a18
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.1%
20.3%US$20.06US$8.78n/a19
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.3%
20.5%US$20.28US$8.87n/a19
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.9%
18.1%US$21.68US$10.68n/a19
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.9%
17.0%US$21.90US$10.79n/a20
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.4%
17.2%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.0%
18.7%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.2%
20.4%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.4%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.1%
22.9%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.3%
21.8%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.6%
20.8%US$20.16US$7.99US$13.6520
Apr ’24US$16.00
US$13.31
-16.8%
20.3%US$18.51US$7.90US$14.6019
Mar ’24US$12.85
US$12.29
-4.3%
18.0%US$16.83US$7.69US$13.3620
Feb ’24US$13.59
US$12.53
-7.8%
17.8%US$17.29US$7.90US$13.0020
Jan ’24US$12.75
US$13.04
+2.2%
20.8%US$20.70US$9.74US$13.7720
Dec ’23US$14.42
US$12.72
-11.8%
21.8%US$20.50US$9.64US$12.4020
Nov ’23US$11.05
US$11.60
+5.0%
21.8%US$18.80US$8.84US$12.4020

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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