First Pacific Évaluation
Le site FPAF.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FPAF.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FPAF.Y ( $2.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FPAF.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPAF.Y?
Mesure clé : Comme FPAF.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FPAF.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | US$433.40m |
| Capitalisation boursière | US$2.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FPAF.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.7x | ||
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | US$2.8b |
TR Tootsie Roll Industries | 25.3x | n/a | US$2.3b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.4x | 13.7% | US$3.3b |
FPAF.Y First Pacific | 5.7x | 20.9% | US$19.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FPAF.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FPAF.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$43.43m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.55m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$3.04m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FPAF.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FPAF.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FPAF.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$291.3b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
B&G Foods
US$505.1m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%