Andrew Peller Évaluation
Le site ADWP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADWP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADWP.F ( $2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADWP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADWP.F?
Mesure clé : Comme ADWP.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADWP.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CA$393.90m |
| Capitalisation boursière | CA$180.87m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADWP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
CWGL Crimson Wine Group | 1.9x | n/a | US$135.6m |
CASK Heritage Distilling Holding Company | 2.3x | n/a | US$18.2m |
MDWK MDWerks | 11.4x | n/a | US$24.2m |
MGPI MGP Ingredients | 1.4x | -7.6% | US$998.9m |
ADWP.F Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | US$180.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADWP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADWP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Beverage ?
Price-To-Sales vs Industrie: ADWP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADWP.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ADWP.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
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Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
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1.8%
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NSRG.F
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BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%