Zevia PBC

NYSE:ZVIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$161.4m

Zevia PBC Évaluation

Le site ZVIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZVIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZVIA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZVIA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZVIA?

Mesure clé : Comme ZVIA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZVIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZVIA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZVIA?
Ratio PS0.8x
VenteUS$153.39m
Capitalisation boursièreUS$161.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZVIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZVIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
JSDA Jones Soda
1.1xn/aUS$22.0m
HWTR HFactor
8.4xn/aUS$11.6m
MOJO EQUATOR Beverage
3.8xn/aUS$11.9m
COCO Vita Coco Company
4.2x10.5%US$2.0b
ZVIA Zevia PBC
0.8x8.2%US$161.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZVIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZVIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Beverage ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REED Reed's
0.2x18.6%US$7.37m
EAST Eastside Distilling
0.2xn/aUS$2.31m
WTER Alkaline Water
0.008xn/aUS$647.04k
CIRX CirTran
0.1xn/aUS$148.31k
ZVIA 0.8xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZVIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZVIA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZVIA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZVIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZVIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.02
US$2.35
+16.3%
57.9%US$5.00US$0.95n/a6
Nov ’25US$1.16
US$2.36
+103.3%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Oct ’25US$1.04
US$2.36
+126.8%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Sep ’25US$1.01
US$2.36
+133.5%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Aug ’25US$0.93
US$2.36
+154.4%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Jul ’25US$0.69
US$2.31
+236.3%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
Jun ’25US$0.85
US$2.31
+170.9%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
May ’25US$0.89
US$3.18
+257.1%
37.3%US$5.00US$1.25n/a7
Apr ’25US$1.13
US$3.43
+203.4%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Mar ’25US$1.49
US$3.43
+130.1%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Feb ’25US$1.71
US$3.71
+117.2%
27.7%US$5.00US$2.00n/a7
Jan ’25US$2.01
US$3.86
+91.9%
32.3%US$6.00US$2.00n/a7
Dec ’24US$2.05
US$3.86
+88.2%
32.3%US$6.00US$2.00n/a7
Nov ’24US$1.93
US$4.04
+109.1%
31.8%US$6.00US$2.00US$1.167
Oct ’24US$2.22
US$4.18
+88.2%
26.1%US$6.00US$3.00US$1.047
Sep ’24US$2.64
US$4.06
+53.9%
26.2%US$6.00US$3.00US$1.018
Aug ’24US$2.75
US$4.56
+65.9%
35.3%US$8.00US$3.00US$0.938
Jul ’24US$4.31
US$5.41
+25.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.698
Jun ’24US$4.03
US$5.41
+34.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.858
May ’24US$3.44
US$5.41
+57.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.898
Apr ’24US$3.85
US$5.41
+40.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.138
Mar ’24US$3.56
US$5.41
+51.9%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.498
Feb ’24US$4.47
US$5.56
+24.4%
28.6%US$8.00US$3.50US$1.718
Jan ’24US$4.09
US$5.56
+36.0%
28.6%US$8.00US$3.50US$2.018
Dec ’23US$4.39
US$5.50
+25.3%
29.8%US$8.00US$3.50US$2.058
Nov ’23US$4.69
US$6.38
+35.9%
35.8%US$10.00US$3.75US$1.938

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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