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Utz Brands Évaluation
Le site UTZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UTZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UTZ ( $17.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UTZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UTZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
Ratio PEG | 5.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UTZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 3x | n/a | US$2.2b |
SOVO Sovos Brands | 2.3x | 10.7% | US$2.3b |
THS TreeHouse Foods | 0.6x | 5.0% | US$2.1b |
NOMD Nomad Foods | 0.9x | 2.8% | US$3.1b |
UTZ Utz Brands | 1x | 3.1% | US$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UTZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UTZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: UTZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UTZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UTZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$17.62 | US$20.70 +17.5% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$15.76 | US$20.80 +32.0% | 10.9% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$16.64 | US$22.09 +32.8% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$18.54 | US$22.09 +19.2% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$18.13 | US$20.32 +12.1% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$18.61 | US$19.79 +6.3% | 8.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$17.52 | US$19.63 +12.0% | 7.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$18.19 | US$18.58 +2.2% | 11.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$16.24 | US$17.09 +5.2% | 10.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$13.55 | US$15.50 +14.4% | 9.2% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$11.77 | US$16.50 +40.2% | 10.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$13.43 | US$18.11 +34.9% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$15.16 | US$19.57 +29.1% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.89 | 7 |
Aug ’24 | US$16.56 | US$19.57 +18.2% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.76 | 7 |
Jul ’24 | US$16.36 | US$19.57 +19.6% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.64 | 7 |
Jun ’24 | US$16.20 | US$19.57 +20.8% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.54 | 7 |
May ’24 | US$18.84 | US$19.71 +4.6% | 7.0% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.13 | 7 |
Apr ’24 | US$16.47 | US$19.63 +19.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.61 | 8 |
Mar ’24 | US$16.30 | US$19.13 +17.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$17.52 | 8 |
Feb ’24 | US$16.73 | US$19.13 +14.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$18.19 | 8 |
Jan ’24 | US$15.86 | US$19.13 +20.6% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.24 | 8 |
Dec ’23 | US$18.66 | US$19.13 +2.5% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.55 | 8 |
Nov ’23 | US$16.28 | US$19.00 +16.7% | 6.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$11.77 | 8 |
Oct ’23 | US$15.10 | US$19.75 +30.8% | 5.5% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.43 | 8 |
Sep ’23 | US$16.69 | US$19.75 +18.3% | 5.5% | US$21.00 | US$18.00 | US$15.16 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.