MGP Ingredients Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
MGP Ingredients possède un total de capitaux propres de $912.9M et une dette totale de $290.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.8%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $527.7M. L'EBIT de MGP Ingredients est $170.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $20.8M.
Informations clés
31.8%
Ratio d'endettement
US$289.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 20.2x |
| Argent liquide | US$20.77m |
| Fonds propres | US$912.89m |
| Total du passif | US$527.73m |
| Total des actifs | US$1.44b |
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Mar 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MGPI ( $532.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $82.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MGPI ( $532.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $445.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MGPI ( 29.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MGPI est passé de 18.8% à 31.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MGPI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MGPI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.2 x couverture).