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MGP Ingredients Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
MGP Ingredients possède un total de capitaux propres de $892.9M et une dette totale de $309.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.7%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $541.2M. L'EBIT de MGP Ingredients est $173.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $21.0M.
Informations clés
34.7%
Ratio d'endettement
US$309.40m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 20.2x |
Argent liquide | US$21.01m |
Fonds propres | US$892.91m |
Total du passif | US$541.18m |
Total des actifs | US$1.43b |
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Aug 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MGPI ( $546.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $84.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MGPI ( $546.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $456.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MGPI ( 32.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MGPI est passé de 20% à 34.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MGPI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MGPI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.2 x couverture).