Yangarra Resources Ltd.

OTCPK:YGRA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$73.0m

Yangarra Resources Évaluation

Le site YGRA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YGRA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YGRA.F ( $0.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YGRA.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YGRA.F?

Mesure clé : Comme YGRA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YGRA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YGRA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YGRA.F?
Ratio PE3x
Les revenusCA$34.78m
Capitalisation boursièreCA$102.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YGRA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YGRA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.6xn/aUS$64.7m
PVL Permianville Royalty Trust
7.7xn/aUS$51.2m
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.4m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$103.5m
YGRA.F Yangarra Resources
3xn/aUS$102.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YGRA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YGRA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
YGRA.F 3.0xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YGRA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YGRA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YGRA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings YGRA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YGRA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.75
US$0.98
+32.1%
9.1%US$1.07US$0.90n/a4
Nov ’25US$0.73
US$0.99
+35.6%
9.1%US$1.08US$0.90n/a4
Oct ’25US$0.77
US$1.13
+46.1%
20.3%US$1.48US$0.92n/a4
Sep ’25US$0.82
US$1.22
+49.9%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Aug ’25US$0.75
US$1.19
+59.3%
12.5%US$1.45US$1.09n/a4
Jul ’25US$0.78
US$1.25
+60.3%
11.0%US$1.46US$1.09n/a4
Jun ’25US$0.81
US$1.25
+53.5%
11.0%US$1.46US$1.10n/a4
May ’25US$0.85
US$1.24
+46.2%
11.0%US$1.45US$1.09n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.22
+43.0%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Mar ’25US$0.89
US$1.58
+77.3%
17.6%US$2.04US$1.30n/a4
Feb ’25US$0.82
US$1.57
+91.3%
16.1%US$2.05US$1.31n/a5
Jan ’25US$0.98
US$2.06
+110.6%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+100.4%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Nov ’24US$1.26
US$2.09
+66.0%
22.2%US$2.88US$1.44US$0.735
Oct ’24US$1.34
US$2.22
+65.6%
19.0%US$2.96US$1.66US$0.775
Sep ’24US$1.42
US$2.12
+49.2%
19.3%US$2.95US$1.66US$0.826
Aug ’24US$1.43
US$2.14
+49.6%
21.4%US$3.02US$1.51US$0.756
Jul ’24US$1.24
US$2.21
+78.5%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.786
Jun ’24US$1.21
US$2.21
+82.4%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.816
May ’24US$1.33
US$2.24
+68.7%
18.7%US$2.94US$1.66US$0.856
Apr ’24US$1.35
US$2.43
+79.8%
18.8%US$2.94US$1.84US$0.856
Mar ’24US$1.66
US$2.70
+62.9%
17.3%US$3.36US$1.87US$0.897
Feb ’24US$1.75
US$2.86
+63.7%
9.0%US$3.37US$2.62US$0.827
Jan ’24US$2.08
US$3.05
+46.5%
15.6%US$3.86US$2.57US$0.987
Dec ’23US$2.07
US$3.07
+48.1%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.037
Nov ’23US$2.20
US$3.07
+39.4%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.267

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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