Vertex Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Vertex Energy possède un total de capitaux propres de $129.5M et une dette totale de $320.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 247.4%. Son actif total et son passif total sont $772.4M et de $642.8M.
Informations clés
247.4%
Ratio d'endettement
US$320.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$18.76m |
| Fonds propres | US$129.55m |
| Total du passif | US$642.82m |
| Total des actifs | US$772.37m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de VTNR.Q ( $276.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $494.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VTNR.Q ( $276.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $148.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VTNR.Q ( 232.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VTNR.Q est passé de 41.3% à 247.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: VTNR.Q dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: VTNR.Q devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.