Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

OTCPK:TWMI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$40.0m

Tidewater Midstream and Infrastructure Évaluation

Le site TWMI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWMI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TWMI.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TWMI.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWMI.F?

Mesure clé : Comme TWMI.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TWMI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWMI.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TWMI.F?
Ratio PS0.03x
VenteCA$1.78b
Capitalisation boursièreCA$55.95m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TWMI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TWMI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
GTMA.Y Grupo TMM
0.5xn/aUS$41.5m
PTLE PTL
0.8xn/aUS$61.4m
BANL CBL International
0.05xn/aUS$27.2m
TOPS Top Ships
0.4xn/aUS$36.3m
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%US$56.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TWMI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

38 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x3.3%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$40.02m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
TWMI.F 0.0xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
38 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x8.2%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$40.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TWMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TWMI.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWMI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TWMI.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWMI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.10
US$0.23
+126.0%
38.3%US$0.36US$0.071n/a6
Nov ’25US$0.21
US$0.34
+60.3%
21.1%US$0.43US$0.22n/a6
Oct ’25US$0.21
US$0.38
+79.0%
28.9%US$0.58US$0.22n/a6
Sep ’25US$0.25
US$0.38
+52.9%
28.9%US$0.58US$0.22n/a6
Aug ’25US$0.42
US$0.68
+61.9%
13.0%US$0.80US$0.58n/a6
Jul ’25US$0.43
US$0.68
+56.9%
13.0%US$0.80US$0.58n/a6
Jun ’25US$0.47
US$0.69
+45.8%
12.2%US$0.80US$0.58n/a6
May ’25US$0.52
US$0.79
+52.4%
11.2%US$0.91US$0.66n/a7
Apr ’25US$0.61
US$0.87
+41.3%
14.0%US$1.11US$0.74n/a7
Mar ’25US$0.61
US$1.04
+70.3%
10.6%US$1.12US$0.82n/a7
Feb ’25US$0.69
US$1.04
+50.7%
10.6%US$1.12US$0.82n/a7
Jan ’25US$0.80
US$1.07
+33.1%
8.3%US$1.13US$0.94n/a6
Dec ’24US$0.76
US$1.01
+34.2%
8.7%US$1.09US$0.91n/a5
Nov ’24US$0.74
US$1.03
+38.8%
8.0%US$1.09US$0.91US$0.216
Oct ’24US$0.77
US$1.04
+34.1%
7.6%US$1.11US$0.93US$0.217
Sep ’24US$0.79
US$1.01
+27.3%
8.7%US$1.10US$0.88US$0.258
Aug ’24US$0.80
US$0.99
+24.3%
9.8%US$1.13US$0.83US$0.429
Jul ’24US$0.66
US$0.98
+48.9%
10.0%US$1.11US$0.82US$0.439
Jun ’24US$0.64
US$0.98
+52.8%
10.0%US$1.11US$0.82US$0.479
May ’24US$0.68
US$0.99
+46.1%
10.4%US$1.10US$0.81US$0.529
Apr ’24US$0.66
US$1.04
+57.0%
12.4%US$1.18US$0.81US$0.619
Mar ’24US$0.77
US$1.21
+56.8%
6.5%US$1.34US$1.12US$0.619
Feb ’24US$0.80
US$1.22
+52.1%
7.6%US$1.35US$1.05US$0.699
Jan ’24US$0.74
US$1.19
+61.4%
8.0%US$1.33US$1.03US$0.809
Dec ’23US$0.84
US$1.21
+44.3%
8.6%US$1.35US$1.01US$0.769
Nov ’23US$0.84
US$1.23
+45.6%
10.2%US$1.40US$0.99US$0.749

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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