Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

OTCPK:TWMI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$187.6m

Tidewater Midstream and Infrastructure Évaluation

Le site TWMI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de TWMI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TWMI.F ( $8.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWMI.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWMI.F?

Mesure clé : Comme TWMI.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TWMI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWMI.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TWMI.F?
Ratio PS0.2x
VenteCA$1.32b
Capitalisation boursièreCA$256.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TWMI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TWMI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
NFE New Fortress Energy
0.1xn/aUS$179.5m
IMPP Imperial Petroleum
1.3x21.77%US$207.2m
DLNG Dynagas LNG Partners
0.9xn/aUS$143.5m
MMLP Martin Midstream Partners
0.1xn/aUS$101.0m
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x8.44%US$256.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TWMI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

34 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x3.8%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.2x8.44%US$187.56m
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.00%US$15.18b
SUN Sunoco
0.4x20.32%US$9.02b
TWMI.F 0.2xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies33PS01.63.24.86.48+
34 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x9.4%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.2x97.86%US$187.56m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TWMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TWMI.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWMI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TWMI.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWMI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.64
US$7.16
-17.18%
8.29%US$8.03US$6.57n/a5
Apr ’27US$6.24
US$7.06
+13.13%
8.29%US$7.92US$6.48n/a5
Mar ’27US$5.85
US$4.89
-16.48%
27.36%US$7.29US$3.28n/a5
Feb ’27US$4.29
US$4.89
+13.89%
27.36%US$7.29US$3.28n/a5
Jan ’27US$3.70
US$4.87
+31.64%
27.36%US$7.27US$3.27n/a5
Dec ’26US$3.42
US$4.78
+39.67%
27.36%US$7.13US$3.21n/a5
Nov ’26US$4.18
US$4.58
+9.48%
42.62%US$7.15US$1.43n/a5
Oct ’26US$4.42
US$4.47
+1.22%
43.76%US$7.22US$1.44n/a5
Sep ’26US$3.37
US$4.49
+33.18%
43.76%US$7.24US$1.45n/a5
Aug ’26US$3.26
US$4.53
+38.98%
43.76%US$7.31US$1.46n/a5
Jul ’26US$2.68
US$4.51
+68.36%
43.76%US$7.28US$1.46n/a5
Jun ’26US$2.68
US$4.67
+74.10%
39.47%US$7.18US$1.44n/a6
May ’26US$3.92
US$5.05
+28.82%
30.86%US$7.21US$2.16n/a6
Apr ’26US$3.60
US$4.86
+35.14%
30.86%US$6.95US$2.08US$6.246
Mar ’26US$2.80
US$4.67
+66.68%
37.42%US$7.00US$1.40US$5.856
Feb ’26US$2.70
US$4.62
+71.15%
37.42%US$6.93US$1.39US$4.296
Jan ’26US$2.07
US$4.45
+115.13%
38.32%US$7.02US$1.40US$3.706
Dec ’25US$2.00
US$4.52
+125.97%
38.32%US$7.14US$1.43US$3.426
Nov ’25US$4.21
US$6.72
+59.45%
21.13%US$8.64US$4.32US$4.186
Oct ’25US$4.22
US$7.60
+80.09%
28.85%US$11.77US$4.41US$4.426
Sep ’25US$4.94
US$7.60
+53.84%
28.85%US$11.77US$4.41US$3.376
Aug ’25US$8.40
US$13.52
+60.89%
13.00%US$15.93US$11.58US$3.266
Jul ’25US$8.67
US$13.60
+56.85%
13.00%US$16.03US$11.66US$2.686
Jun ’25US$9.50
US$13.85
+45.83%
12.15%US$16.04US$11.67US$2.686
May ’25US$10.40
US$15.89
+52.82%
11.20%US$18.30US$13.17US$3.927
Apr ’25US$12.25
US$17.31
+41.28%
14.04%US$22.16US$14.77US$3.607
US$7.21
Fair Value
19.9% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/26 16:03
Cours de l'action en fin de journée2026/04/24 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. est couverte par 11 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)