Trican Well Service Évaluation
Le site TOLW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOLW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOLW.F ( $3.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOLW.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOLW.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TOLW.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | -4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.3x | ||
NR Newpark Resources | 19x | 7.6% | US$629.7m |
TTI TETRA Technologies | 67.3x | 55.6% | US$486.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 18.5x | 59.3% | US$848.2m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 40.4x | 124.9% | US$999.6m |
TOLW.F Trican Well Service | 8.3x | -1.9% | US$919.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOLW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOLW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.47 | US$4.11 +18.5% | 13.1% | US$4.88 | US$3.43 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$3.24 | US$4.09 +26.2% | 13.1% | US$4.86 | US$3.42 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$3.61 | US$4.37 +21.2% | 10.1% | US$4.99 | US$3.70 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$3.75 | US$4.28 +14.1% | 10.5% | US$4.87 | US$3.60 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$3.67 | US$4.28 +16.6% | 10.5% | US$4.87 | US$3.60 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$3.70 | US$4.03 +9.0% | 14.4% | US$4.92 | US$3.28 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$3.25 | US$4.08 +25.6% | 13.2% | US$4.96 | US$3.31 | n/a | 9 |
May ’25 | US$3.03 | US$4.03 +33.2% | 12.9% | US$4.93 | US$3.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$3.03 | US$4.06 +34.1% | 12.7% | US$4.98 | US$3.32 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$3.07 | US$4.16 +35.4% | 12.3% | US$5.00 | US$3.33 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$3.18 | US$4.23 +33.0% | 11.5% | US$4.99 | US$3.33 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.8% | 9.7% | US$5.05 | US$3.55 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$3.09 | US$4.35 +40.7% | 6.9% | US$4.89 | US$3.98 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$3.47 | US$4.28 +23.4% | 7.5% | US$4.87 | US$3.97 | US$3.24 | 8 |
Oct ’24 | US$3.44 | US$4.40 +27.9% | 7.5% | US$5.00 | US$4.08 | US$3.61 | 8 |
Sep ’24 | US$3.65 | US$4.32 +18.3% | 6.7% | US$4.96 | US$4.04 | US$3.75 | 8 |
Aug ’24 | US$3.09 | US$4.10 +32.8% | 12.5% | US$5.11 | US$3.40 | US$3.67 | 10 |
Jul ’24 | US$2.68 | US$4.00 +49.2% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.70 | 10 |
Jun ’24 | US$2.39 | US$4.00 +67.0% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.25 | 10 |
May ’24 | US$2.31 | US$4.01 +74.1% | 15.0% | US$5.04 | US$2.99 | US$3.03 | 10 |
Apr ’24 | US$2.29 | US$4.02 +75.4% | 14.2% | US$4.98 | US$2.95 | US$3.03 | 10 |
Mar ’24 | US$2.61 | US$4.19 +60.5% | 8.5% | US$4.96 | US$3.67 | US$3.07 | 10 |
Feb ’24 | US$2.58 | US$4.43 +71.9% | 9.3% | US$5.07 | US$3.76 | US$3.18 | 10 |
Jan ’24 | US$2.71 | US$4.40 +62.3% | 9.1% | US$4.97 | US$3.68 | US$3.14 | 10 |
Dec ’23 | US$2.95 | US$4.48 +51.9% | 9.7% | US$5.08 | US$3.76 | US$3.09 | 10 |
Nov ’23 | US$2.74 | US$3.96 +44.5% | 11.2% | US$4.58 | US$3.12 | US$3.47 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.