Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$604.6m

Trican Well Service Évaluation

Le site TOLW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOLW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.01
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TOLW.F ( $3.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOLW.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOLW.F?

Mesure clé : Comme TOLW.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOLW.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOLW.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOLW.F?
Ratio PE7.8x
Les revenusCA$110.64m
Capitalisation boursièreCA$863.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOLW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
TTI TETRA Technologies
78.3x56.3%US$560.2m
NPKI NPK International
17.1x5.4%US$566.6m
PHIG PHI Group
5.8xn/aUS$581.5m
NESR National Energy Services Reunited
17.3x33.3%US$896.2m
TOLW.F Trican Well Service
7.8x2.0%US$863.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$73.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOLW.F 7.8xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies10PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOLW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOLW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOLW.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOLW.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.21
US$4.06
+26.7%
12.3%US$4.71US$3.14n/a8
Feb ’26US$3.19
US$4.06
+27.2%
11.3%US$4.69US$3.30n/a8
Jan ’26US$3.55
US$4.02
+13.2%
13.0%US$4.72US$3.32n/a8
Dec ’25US$3.47
US$4.09
+17.9%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.08
+26.0%
13.1%US$4.85US$3.41n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33US$3.199
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55US$3.558
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98US$3.478
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.08
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/09 23:34
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Trican Well Service Ltd. est couverte par 30 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
James WestBarclays