Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$658.5m

Trican Well Service Évaluation

Le site TOLW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOLW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOLW.F ( $3.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOLW.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOLW.F?

Mesure clé : Comme TOLW.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOLW.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOLW.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOLW.F?
Ratio PE8.3x
Les revenusCA$110.64m
Capitalisation boursièreCA$922.85m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOLW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.3x
TTI TETRA Technologies
70.9x55.5%US$507.5m
NESR National Energy Services Reunited
16x40.0%US$826.6m
NR Newpark Resources
21.7x5.4%US$717.1m
INVX Innovex International
8.6x-33.6%US$1.1b
TOLW.F Trican Well Service
8.3x-1.9%US$922.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOLW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOLW.F 8.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOLW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOLW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOLW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOLW.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.45
US$4.04
+17.2%
13.1%US$4.80US$3.38n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.09
+26.2%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33n/a9
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55n/a8
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98n/a8
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Jan ’24US$2.71
US$4.40
+62.3%
9.1%US$4.97US$3.68US$3.1410
Dec ’23US$2.95
US$4.48
+51.9%
9.7%US$5.08US$3.76US$3.0910
Nov ’23US$2.74
US$3.96
+44.5%
11.2%US$4.58US$3.12US$3.4710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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