Thai Oil Évaluation
Le site TOIP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOIP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOIP.F ( $1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOIP.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOIP.F?
Mesure clé : Comme TOIP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TOIP.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | ฿25.18b |
| Capitalisation boursière | ฿111.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOIP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
CVI CVR Energy | 28.1x | 26.2% | US$1.9b |
WKC World Kinect | 12.5x | -0.7% | US$1.7b |
DINO HF Sinclair | 24.3x | 23.6% | US$8.0b |
SUN Sunoco | 15.2x | 20.7% | US$7.4b |
TOIP.F Thai Oil | 4.4x | 3.4% | US$111.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOIP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOIP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$74.00 |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TOIP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOIP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TOIP.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%