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Pharos Energy Évaluation
Le site SOCL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOCL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOCL.F ( $0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOCL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOCL.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOCL.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$132.32m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOCL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.1x | ||
PHX PHX Minerals | 3.8x | 21.5% | US$127.5m |
EPSN Epsilon Energy | 4.2x | 26.9% | US$126.9m |
BATL Battalion Oil | 0.5x | n/a | US$109.4m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 11.8x | n/a | US$180.8m |
SOCL.F Pharos Energy | 1x | -8.0% | US$100.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOCL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: SOCL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOCL.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SOCL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.30 | US$0.59 +97.6% | 33.5% | US$0.79 | US$0.32 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$0.49 0% | 34.0% | US$0.65 | US$0.26 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$0.49 0% | 34.0% | US$0.65 | US$0.26 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$0.49 0% | 34.4% | US$0.64 | US$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.27 | US$0.49 +80.3% | 34.4% | US$0.64 | US$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$0.48 0% | 34.2% | US$0.63 | US$0.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$0.48 0% | 34.2% | US$0.63 | US$0.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$0.49 0% | 34.4% | US$0.64 | US$0.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.28 | US$0.50 +81.7% | 28.5% | US$0.64 | US$0.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.28 | US$0.54 +92.5% | 24.8% | US$0.69 | US$0.37 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$0.54 0% | 24.5% | US$0.69 | US$0.37 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$0.54 0% | 24.5% | US$0.69 | US$0.37 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$0.47 0% | 34.5% | US$0.69 | US$0.30 | US$0.30 | 4 |
Sep ’24 | n/a | US$0.48 0% | 35.2% | US$0.71 | US$0.30 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$0.29 | US$0.48 +62.8% | 35.2% | US$0.71 | US$0.30 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | US$0.48 0% | 33.1% | US$0.70 | US$0.30 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$0.28 | US$0.47 +72.0% | 32.0% | US$0.68 | US$0.30 | US$0.27 | 4 |
May ’24 | US$0.29 | US$0.48 +63.5% | 31.8% | US$0.68 | US$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’24 | n/a | US$0.47 0% | 31.4% | US$0.68 | US$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’24 | US$0.34 | US$0.47 +36.7% | 31.1% | US$0.67 | US$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | US$0.47 0% | 32.1% | US$0.67 | US$0.29 | US$0.28 | 4 |
Jan ’24 | US$0.30 | US$0.55 +83.4% | 38.2% | US$0.81 | US$0.29 | US$0.28 | 4 |
Dec ’23 | US$0.33 | US$0.55 +63.9% | 38.2% | US$0.81 | US$0.29 | n/a | 4 |
Nov ’23 | US$0.29 | US$0.55 +85.1% | 38.2% | US$0.81 | US$0.29 | n/a | 4 |
Oct ’23 | n/a | US$0.55 0% | 38.2% | US$0.81 | US$0.29 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.