Pine Cliff Energy Évaluation
Le site PIFY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PIFY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PIFY.F ( $0.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PIFY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PIFY.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PIFY.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PIFY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$246.5m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 12.2x | n/a | US$184.1m |
EP Empire Petroleum | 4.9x | n/a | US$204.1m |
EPM Evolution Petroleum | 2.1x | n/a | US$186.0m |
PIFY.F Pine Cliff Energy | 1.7x | n/a | US$300.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PIFY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PIFY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: PIFY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PIFY.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PIFY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.63 | US$0.82 +31.1% | 14.4% | US$1.01 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.61 | US$0.82 +34.8% | 14.4% | US$1.01 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.77 | US$0.85 +10.4% | 14.4% | US$1.04 | US$0.74 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.71 | US$0.88 +24.5% | 11.8% | US$1.02 | US$0.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.64 | US$0.90 +40.3% | 8.7% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.74 | US$0.90 +21.8% | 8.7% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$0.90 +14.2% | 8.0% | US$1.02 | US$0.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$0.72 | US$0.96 +33.6% | 16.4% | US$1.28 | US$0.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.74 | US$1.04 +40.2% | 13.0% | US$1.29 | US$0.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.84 | US$1.25 +48.6% | 8.7% | US$1.40 | US$1.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$0.99 | US$1.31 +32.2% | 8.3% | US$1.49 | US$1.16 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.03 | US$1.47 +42.8% | 16.8% | US$1.94 | US$1.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$1.45 +39.7% | 16.2% | US$1.90 | US$1.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.15 | US$1.44 +24.8% | 16.2% | US$1.88 | US$1.23 | US$0.61 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.05 | US$1.27 +21.4% | 3.9% | US$1.33 | US$1.19 | US$0.77 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.08 | US$1.29 +19.1% | 5.5% | US$1.39 | US$1.20 | US$0.71 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.16 | US$1.30 +12.8% | 5.5% | US$1.40 | US$1.21 | US$0.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.09 | US$1.24 +14.5% | 8.4% | US$1.40 | US$1.10 | US$0.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.02 | US$1.24 +21.8% | 8.4% | US$1.40 | US$1.10 | US$0.79 | 6 |
| May ’24 | US$0.99 | US$1.28 +29.3% | 10.4% | US$1.48 | US$1.11 | US$0.72 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.95 | US$1.30 +36.4% | 11.6% | US$1.47 | US$1.11 | US$0.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.91 | US$1.39 +51.7% | 7.6% | US$1.50 | US$1.20 | US$0.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$0.93 | US$1.39 +49.0% | 7.6% | US$1.50 | US$1.20 | US$0.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.24 | US$1.59 +28.4% | 4.5% | US$1.70 | US$1.48 | US$1.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.24 | US$1.64 +32.0% | 4.7% | US$1.73 | US$1.51 | US$1.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.26 | US$1.60 +27.4% | 5.6% | US$1.71 | US$1.45 | US$1.15 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.