Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Peyto Exploration & Development Évaluation

Le site PEYU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEYU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEYU.F ( $12.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEYU.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEYU.F?

Mesure clé : Comme PEYU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEYU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEYU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEYU.F?
Ratio PE11.6x
Les revenusCA$290.14m
Capitalisation boursièreCA$3.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEYU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEYU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.3b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
11.6x24.6%US$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEYU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEYU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PEYU.F 11.6xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEYU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEYU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEYU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEYU.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEYU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.17
US$12.82
+5.3%
8.6%US$15.75US$11.82n/a10
Nov ’25US$10.73
US$12.88
+20.1%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Oct ’25US$11.64
US$13.12
+12.7%
9.1%US$16.31US$11.86n/a10
Sep ’25US$10.71
US$13.00
+21.3%
9.0%US$16.02US$11.65n/a10
Aug ’25US$10.38
US$12.92
+24.5%
9.3%US$15.97US$11.25n/a10
Jul ’25US$10.75
US$13.00
+21.0%
10.2%US$16.03US$10.56n/a10
Jun ’25US$11.20
US$13.12
+17.1%
9.7%US$16.16US$10.65n/a11
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.2%
10.0%US$14.53US$9.81n/a11
Apr ’25US$11.16
US$12.26
+9.8%
9.6%US$14.69US$10.29n/a11
Mar ’25US$10.67
US$11.39
+6.8%
11.9%US$14.83US$9.27n/a11
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.5%
13.0%US$14.93US$9.33n/a11
Jan ’25US$9.12
US$12.26
+34.4%
15.8%US$17.20US$10.10n/a11
Dec ’24US$9.34
US$12.23
+30.9%
13.1%US$16.66US$10.50n/a11
Nov ’24US$10.63
US$12.14
+14.3%
13.2%US$16.59US$10.46US$10.7311
Oct ’24US$10.09
US$12.21
+21.0%
15.4%US$17.05US$10.01US$11.649
Sep ’24US$9.44
US$11.03
+16.8%
14.6%US$15.49US$9.59US$10.7111
Aug ’24US$8.68
US$11.18
+28.9%
14.9%US$15.94US$9.87US$10.3811
Jul ’24US$8.30
US$11.67
+40.6%
17.0%US$17.36US$9.81US$10.7511
Jun ’24US$8.05
US$11.54
+43.3%
16.4%US$16.92US$9.93US$11.2011
May ’24US$9.11
US$12.34
+35.4%
15.0%US$17.17US$10.08US$11.0111
Apr ’24US$9.04
US$12.41
+37.3%
15.5%US$17.69US$9.95US$11.1611
Mar ’24US$9.15
US$12.63
+38.0%
15.2%US$17.81US$10.02US$10.6711
Feb ’24US$8.97
US$13.44
+49.9%
15.3%US$19.54US$11.27US$9.5811
Jan ’24US$10.26
US$13.38
+30.4%
15.9%US$19.04US$10.98US$9.1210
Dec ’23US$10.84
US$14.03
+29.5%
15.6%US$19.61US$12.07US$9.349
Nov ’23US$9.36
US$13.44
+43.6%
17.2%US$19.06US$10.26US$10.639

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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