Paladin Energy Ltd

OTCPK:PALA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

Paladin Energy Évaluation

Le site PALA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PALA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PALA.F ( $5.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PALA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PALA.F?

Mesure clé : Comme PALA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PALA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PALA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PALA.F?
Ratio PE29.7x
Les revenusUS$53.63m
Capitalisation boursièreUS$1.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PALA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PALA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
PALA.F Paladin Energy
29.7x30.1%US$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PALA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PALA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PALA.F 29.7xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PALA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PALA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PALA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PALA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PALA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.27
US$8.34
+58.3%
16.2%US$10.33US$6.34n/a8
Nov ’25US$6.59
US$9.37
+42.2%
11.5%US$10.74US$7.33n/a8
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.6%
14.3%US$11.51US$7.33n/a9
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.3%
9.0%US$11.37US$8.23n/a8
Aug ’25US$7.10
US$10.53
+48.4%
8.7%US$11.28US$8.23n/a8
Jul ’25US$8.35
US$10.62
+27.1%
8.9%US$11.29US$8.23n/a8
Jun ’25US$10.66
US$10.70
+0.5%
10.5%US$12.15US$8.23n/a9
May ’25US$9.40
US$10.54
+12.2%
9.5%US$11.72US$8.23n/a9
Apr ’25US$9.30
US$9.52
+2.4%
8.0%US$10.54US$8.23n/a8
Mar ’25US$8.00
US$9.70
+21.2%
6.6%US$10.54US$8.56n/a7
Feb ’25US$8.75
US$9.55
+9.1%
6.1%US$10.54US$8.56n/a7
Jan ’25US$6.60
US$7.93
+20.2%
11.5%US$9.42US$6.87n/a7
Dec ’24US$6.75
US$7.63
+13.0%
11.9%US$8.85US$6.01n/a7
Nov ’24US$6.50
US$7.60
+16.9%
12.3%US$8.85US$6.01US$6.597
Oct ’24US$6.90
US$7.42
+7.5%
19.8%US$8.97US$4.23US$8.357
Sep ’24US$5.64
US$6.50
+15.2%
16.6%US$7.43US$4.23US$6.707
Aug ’24US$4.96
US$6.68
+34.8%
18.1%US$7.80US$4.23US$7.107
Jul ’24US$4.76
US$6.70
+40.9%
18.6%US$7.69US$4.23US$8.356
Jun ’24US$4.28
US$6.65
+55.4%
21.1%US$8.78US$4.23US$10.666
May ’24US$4.10
US$6.68
+62.8%
20.8%US$8.78US$4.23US$9.406
Apr ’24US$4.30
US$6.66
+54.8%
20.5%US$8.59US$4.23US$9.306
Mar ’24US$4.85
US$7.00
+44.2%
17.8%US$8.79US$5.05US$8.005
Feb ’24US$6.02
US$7.22
+19.9%
17.9%US$8.96US$5.05US$8.755
Jan ’24US$4.55
US$6.90
+51.9%
14.9%US$8.16US$5.05US$6.605
Dec ’23US$5.39
US$6.95
+28.9%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.755
Nov ’23US$5.37
US$6.95
+29.4%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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