Karoon Energy Ltd

OTCPK:KRNG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$851.0m

Karoon Energy Évaluation

Le site KRNG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de KRNG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: KRNG.F ( $1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRNG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRNG.F?

Mesure clé : Comme KRNG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRNG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRNG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRNG.F?
Ratio PE6.2x
Les revenusUS$136.70m
Capitalisation boursièreUS$851.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRNG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRNG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
REPX Riley Exploration Permian
7.1x14.68%US$616.2m
VTS Vitesse Energy
38.8x-85.74%US$800.9m
EGY VAALCO Energy
18.9x16.74%US$539.0m
HPK HighPeak Energy
11.9x-156.03%US$573.9m
KRNG.F Karoon Energy
6.2x-7.26%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRNG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRNG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$36.45m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$15.64m
KRNG.F 6.2xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies28PE01020304050+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRNG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRNG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRNG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KRNG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRNG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.20
US$1.38
+14.70%
13.43%US$1.76US$1.05n/a11
Jan ’27n/a
US$1.38
0%
17.62%US$1.82US$1.09n/a11
Dec ’26US$1.00
US$1.37
+36.85%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Nov ’26US$1.13
US$1.37
+21.11%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Oct ’26n/a
US$1.45
0%
13.99%US$1.82US$1.16n/a12
Sep ’26US$1.25
US$1.43
+14.79%
12.59%US$1.76US$1.18n/a12
Aug ’26n/a
US$1.39
0%
14.72%US$1.77US$1.05n/a12
Jul ’26US$1.47
US$1.28
-12.89%
16.35%US$1.72US$0.98n/a12
Jun ’26n/a
US$1.32
0%
16.78%US$1.70US$0.96n/a12
May ’26US$0.88
US$1.32
+49.79%
18.08%US$1.79US$0.96n/a12
Apr ’26n/a
US$1.34
0%
11.42%US$1.66US$1.13n/a13
Mar ’26US$0.91
US$1.33
+45.76%
12.17%US$1.64US$1.12n/a13
Feb ’26US$0.87
US$1.35
+54.54%
15.71%US$1.65US$1.06n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.37
+79.13%
13.05%US$1.66US$1.10n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.53%US$1.72US$1.30US$1.0012
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.42%US$1.74US$1.32US$1.1312
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.61%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.39%
12.63%US$2.23US$1.35US$1.2514
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.18%
12.07%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.87%US$2.19US$1.33US$1.4714
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.60%
12.29%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.03%
11.84%US$2.13US$1.30US$0.8814
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.82%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.85%
11.12%US$2.14US$1.50US$0.9113
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.00%
8.00%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.20%US$2.37US$1.49US$0.7712
US$1.39
Fair Value
13.6% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/30 12:26
Cours de l'action en fin de journée2026/01/30 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Karoon Energy Ltd est couverte par 21 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research
James RedfernBofA Global Research