Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

OTCPK:IDKO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.8b

Idemitsu KosanLtd Évaluation

Le site IDKO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDKO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDKO.F ( $6.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDKO.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDKO.F?

Mesure clé : Comme IDKO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IDKO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IDKO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IDKO.F?
Ratio PE8.1x
Les revenusJP¥163.01b
Capitalisation boursièreJP¥1.32t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDKO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDKO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.7b
SUN Sunoco
15.8x20.7%US$7.7b
CVI CVR Energy
28.2x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.5x-0.7%US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd
8.1x3.8%US$1.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDKO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDKO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IDKO.F 8.1xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDKO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDKO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDKO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IDKO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDKO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.59
US$7.63
+15.7%
10.7%US$9.00US$6.05n/a7
Nov ’25US$6.50
US$7.68
+18.1%
11.2%US$9.13US$6.13n/a7
Oct ’25n/a
US$8.29
0%
10.4%US$9.93US$6.67n/a8
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
13.6%US$9.65US$6.21n/a8
Aug ’25n/a
US$6.81
0%
13.6%US$8.66US$5.57n/a8
Jul ’25US$6.55
US$7.02
+7.3%
13.8%US$8.90US$5.72n/a8
Jun ’25n/a
US$6.70
0%
12.0%US$7.84US$5.16n/a8
May ’25US$6.69
US$6.72
+0.5%
12.5%US$7.94US$5.23n/a8
Apr ’25US$6.78
US$6.72
-0.8%
12.4%US$8.13US$5.35n/a8
Mar ’25US$6.24
US$6.09
-2.4%
17.2%US$7.66US$4.21n/a8
Feb ’25US$5.63
US$5.52
-2.0%
17.0%US$6.79US$4.29n/a7
Jan ’25US$5.69
US$5.49
-3.5%
16.0%US$7.03US$4.44n/a7
Dec ’24US$5.50
US$5.27
-4.2%
17.1%US$6.81US$4.30n/a8
Nov ’24n/a
US$4.78
0%
13.2%US$5.74US$4.00US$6.508
Oct ’24n/a
US$4.78
0%
13.8%US$5.83US$4.07n/a8
Sep ’24US$4.24
US$4.71
+11.1%
11.2%US$5.60US$4.10n/a8
Aug ’24n/a
US$4.87
0%
10.2%US$5.85US$4.17n/a8
Jul ’24n/a
US$5.06
0%
20.3%US$7.47US$4.12US$6.558
Jun ’24n/a
US$5.26
0%
19.8%US$7.64US$4.21n/a8
May ’24n/a
US$5.68
0%
18.3%US$8.00US$4.53US$6.698
Apr ’24n/a
US$5.71
0%
16.3%US$7.86US$4.69US$6.788
Mar ’24n/a
US$5.80
0%
15.4%US$7.86US$4.68US$6.248
Feb ’24n/a
US$6.16
0%
17.3%US$8.27US$4.35US$5.638
Jan ’24n/a
US$5.78
0%
15.4%US$7.32US$4.08US$5.698
Dec ’23n/a
US$5.75
0%
15.5%US$7.21US$4.02US$5.508
Nov ’23US$4.43
US$5.35
+20.7%
14.8%US$6.73US$3.75n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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