Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.8b

Galp Energia SGPS Évaluation

Le site GLPE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GLPE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GLPE.F ( $16.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GLPE.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLPE.F?

Mesure clé : Comme GLPE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GLPE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GLPE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GLPE.F?
Ratio PE9x
Les revenus€1.34b
Capitalisation boursière€12.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GLPE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GLPE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.2b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.7b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$517.1b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLPE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GLPE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GLPE.F 9.0xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GLPE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GLPE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GLPE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GLPE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GLPE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.88
US$21.73
+28.8%
12.0%US$27.47US$16.38n/a20
Nov ’25n/a
US$22.37
0%
12.3%US$29.20US$17.84n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.20
+30.8%
12.7%US$30.17US$19.56n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$24.12
+16.8%
11.9%US$30.38US$19.97n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.52
0%
14.2%US$30.38US$15.19n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97n/a18
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67n/a18
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66n/a19
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78n/a19
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69n/a19
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87n/a19
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
Apr ’24US$11.20
US$14.97
+33.6%
15.4%US$20.60US$11.49US$16.2420
Mar ’24US$11.54
US$14.90
+29.1%
15.2%US$20.15US$10.61US$15.9420
Feb ’24US$14.10
US$15.71
+11.4%
14.9%US$20.87US$10.99US$15.6820
Jan ’24US$13.62
US$14.87
+9.2%
14.5%US$18.05US$10.62n/a20
Dec ’23US$12.14
US$14.72
+21.2%
15.0%US$18.95US$10.53US$14.6120
Nov ’23US$10.15
US$13.57
+33.7%
15.1%US$17.77US$9.87n/a21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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