Viridien Société anonyme Évaluation
Le site CGGY.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGGY.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGGY.Y ( $40.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGGY.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGGY.Y?
Mesure clé : Comme CGGY.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CGGY.Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$1.05b |
| Capitalisation boursière | US$300.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CGGY.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
OIS Oil States International | 0.5x | -1.6% | US$343.3m |
RNGR Ranger Energy Services | 0.6x | 7.7% | US$374.4m |
NGS Natural Gas Services Group | 2.3x | 10.3% | US$347.8m |
FET Forum Energy Technologies | 0.2x | 2.8% | US$187.3m |
CGGY.Y Viridien Société anonyme | 0.3x | 7.9% | US$288.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CGGY.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CGGY.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$103.19m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$53.38m |
ENSV Enservco | 0.1x | n/a | US$3.15m |
ICDI Independence Contract Drilling | 0.006x | 6.9% | US$1.31m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CGGY.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CGGY.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CGGY.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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