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ACT Energy Technologies Évaluation
Le site CETE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CETE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CETE.F ( $3.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CETE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CETE.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CETE.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$209.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CETE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.1x | ||
PTEN Patterson-UTI Energy | 24.1x | 37.8% | US$3.0b |
HP Helmerich & Payne | 8.7x | 4.7% | US$3.0b |
SDRL Seadrill | 5.5x | 4.2% | US$2.6b |
NE Noble | 10.2x | 17.0% | US$6.1b |
CETE.F ACT Energy Technologies | 8.6x | 61.2% | US$209.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CETE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CETE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CETE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CETE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CETE.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.44 | US$8.68 +95.5% | 17.7% | US$11.11 | US$7.03 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$4.60 | US$8.91 +93.6% | 15.3% | US$11.16 | US$7.81 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$4.39 | US$8.64 +96.9% | 15.3% | US$10.83 | US$7.58 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$4.55 | US$8.86 +94.7% | 17.7% | US$11.47 | US$7.65 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$4.76 | US$8.65 +81.7% | 17.2% | US$11.52 | US$7.68 | n/a | 5 |
May ’25 | US$4.35 | US$8.71 +100.1% | 17.2% | US$11.60 | US$7.73 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$4.52 | US$8.51 +88.3% | 19.7% | US$11.61 | US$6.71 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$4.43 | US$8.45 +90.7% | 20.7% | US$11.66 | US$6.74 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$4.68 | US$8.54 +82.6% | 19.7% | US$11.64 | US$6.73 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$3.81 | US$8.87 +132.8% | 18.9% | US$11.88 | US$6.86 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$3.64 | US$8.74 +140.1% | 17.4% | US$11.57 | US$7.20 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$4.11 | US$9.59 +133.3% | 19.5% | US$12.57 | US$7.70 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$4.68 | US$9.79 +109.2% | 18.4% | US$12.69 | US$7.77 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$4.69 | US$9.73 +107.6% | 20.7% | US$12.75 | US$7.29 | US$4.60 | 5 |
Aug ’24 | US$4.78 | US$10.09 +111.2% | 20.7% | US$13.08 | US$7.47 | US$4.39 | 5 |
Jul ’24 | US$2.95 | US$9.47 +220.9% | 17.5% | US$11.91 | US$7.41 | US$4.55 | 5 |
Jun ’24 | US$3.52 | US$9.45 +168.4% | 16.0% | US$11.62 | US$7.75 | US$4.76 | 5 |
May ’24 | US$4.68 | US$11.34 +142.6% | 10.5% | US$13.01 | US$9.36 | US$4.35 | 5 |
Apr ’24 | US$5.17 | US$12.60 +143.8% | 5.4% | US$13.57 | US$11.52 | US$4.52 | 5 |
Mar ’24 | US$6.25 | US$12.92 +106.6% | 6.2% | US$14.18 | US$11.82 | US$4.43 | 5 |
Feb ’24 | US$6.48 | US$12.92 +99.5% | 6.2% | US$14.18 | US$11.82 | US$4.68 | 5 |
Jan ’24 | US$6.40 | US$12.23 +91.2% | 6.5% | US$13.61 | US$11.78 | US$3.81 | 4 |
Dec ’23 | US$6.44 | US$12.23 +90.1% | 6.5% | US$13.61 | US$11.78 | US$3.64 | 4 |
Nov ’23 | US$5.58 | US$10.33 +85.1% | 18.1% | US$12.91 | US$8.52 | US$4.11 | 3 |
Oct ’23 | US$3.44 | US$8.86 +157.2% | 3.6% | US$9.20 | US$8.43 | US$4.68 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.