Archer Limited

OTCPK:ARHV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$183.9m

Archer Évaluation

Le site ARHV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARHV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARHV.F ( $2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARHV.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARHV.F?

Mesure clé : Comme ARHV.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ARHV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARHV.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ARHV.F?
Ratio PS0.2x
VenteUS$1.06b
Capitalisation boursièreUS$183.93m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ARHV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ARHV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$357.3m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
ARHV.F Archer
0.2x8.9%US$2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARHV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ARHV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
ARHV.F 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ARHV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ARHV.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARHV.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ARHV.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARHV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.10
US$3.90
+85.9%
10.7%US$4.32US$3.33n/a3
Nov ’25US$2.10
US$4.40
+109.6%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Oct ’25n/a
US$4.40
0%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Sep ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Aug ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jul ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jun ’25n/a
US$4.26
0%
3.2%US$4.40US$4.13n/a2
May ’25US$2.75
US$4.02
+46.0%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Apr ’25US$2.30
US$4.02
+74.7%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Mar ’25US$2.02
US$4.02
+98.9%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Feb ’25US$2.56
US$4.02
+57.3%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Jan ’25US$2.03
US$3.65
+79.7%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Dec ’24US$1.89
US$3.65
+93.5%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Nov ’24US$1.84
US$3.65
+98.8%
3.2%US$3.77US$3.53US$2.102
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Sep ’24US$2.73
US$3.65
+33.9%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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