Uranium Energy Corp.

NYSEAM:UEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

Uranium Energy Évaluation

Le site UEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UEC ( $8.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UEC?

Mesure clé : Comme UEC a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour UEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UEC par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de UEC?
Ratio PB4.3x
LivreUS$778.11m
Capitalisation boursièreUS$3.54b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de UEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour UEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
CEIX CONSOL Energy
2.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
0.9x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
UEC Uranium Energy
4.3x7.0%US$3.5b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: UEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de UEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

8 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.06xn/aUS$6.99m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
UEC 4.3xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies26PB012345+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: UEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de UEC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UEC PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book UEC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.14
US$10.88
+33.6%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.29
US$10.61
+45.5%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.55
US$10.48
+60.1%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$10.26
+96.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.33
US$10.26
+92.4%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.76
US$10.26
+78.1%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.14
US$10.36
+45.2%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.5%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$7.07
US$10.33
+46.1%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$6.94
US$10.33
+48.8%
11.4%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.20
US$9.68
+18.1%
19.9%US$13.00US$6.60n/a6
Jan ’25US$6.40
US$7.31
+14.2%
10.2%US$8.50US$6.50n/a7
Dec ’24US$6.54
US$6.99
+6.8%
7.8%US$8.25US$6.50n/a7
Nov ’24US$5.80
US$6.95
+19.8%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.297
Oct ’24US$5.15
US$6.70
+30.1%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.557
Sep ’24US$4.40
US$6.82
+54.9%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.236
Aug ’24US$3.60
US$6.82
+89.4%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.336
Jul ’24US$3.40
US$6.85
+101.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.766
Jun ’24US$2.89
US$6.85
+137.0%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.146
May ’24US$2.47
US$6.85
+177.3%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.88
US$6.85
+137.8%
11.0%US$8.25US$5.75US$7.076
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.3%
10.1%US$8.25US$6.00US$6.946
Feb ’24US$4.13
US$6.89
+66.9%
10.1%US$8.25US$6.00US$8.206
Jan ’24US$3.88
US$6.87
+77.1%
11.1%US$8.25US$6.00US$6.405
Dec ’23US$3.68
US$6.92
+88.0%
10.2%US$8.25US$6.25US$6.545
Nov ’23US$4.12
US$6.92
+68.0%
10.2%US$8.25US$6.25US$5.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%