PEDEVCO Corp.

NYSEAM:PED Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$79.0m

PEDEVCO Évaluation

Le site PED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PED pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PED pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PED?

Mesure clé : Comme PED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PED?
Ratio PE33.7x
Les revenusUS$2.35m
Capitalisation boursièreUS$79.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
MVO MV Oil Trust
5.8xn/aUS$106.1m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.9xn/aUS$60.2m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.4xn/aUS$36.9m
PED PEDEVCO
33.7x67.1%US$79.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PED 33.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.7x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.89
US$1.95
+120.3%
10.3%US$2.15US$1.75n/a2
Nov ’25US$0.91
US$2.05
+125.3%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Oct ’25US$1.02
US$2.05
+101.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Sep ’25US$0.86
US$2.05
+139.7%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Aug ’25US$0.95
US$2.05
+114.9%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Jul ’25US$0.91
US$2.20
+141.0%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.20
+129.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
May ’25US$0.94
US$2.20
+134.4%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Apr ’25US$0.84
US$2.20
+162.9%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.20
+205.5%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Feb ’25US$0.69
US$2.20
+220.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jan ’25US$0.77
US$2.20
+185.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Dec ’24US$0.83
US$2.20
+164.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Nov ’24US$0.91
US$2.33
+156.9%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.912
Oct ’24US$1.01
US$2.33
+130.2%
7.5%US$2.50US$2.15US$1.022
Sep ’24US$0.99
US$2.33
+134.8%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.862
Aug ’24US$0.94
US$2.28
+142.0%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.952
Jul ’24US$0.92
US$2.28
+148.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912
Jun ’24US$0.86
US$2.28
+164.5%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.962
May ’24US$0.90
US$2.28
+152.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.942
Apr ’24US$1.06
US$2.28
+114.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.842
Mar ’24US$1.01
US$2.28
+125.2%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.722
Feb ’24US$1.03
US$2.28
+120.9%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.692
Jan ’24US$1.10
US$2.28
+106.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.772
Dec ’23US$1.15
US$2.28
+97.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.832
Nov ’23US$1.28
US$2.28
+77.7%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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