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PEDEVCO Évaluation
Le site PED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PED pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PED pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$81.26m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
MVO MV Oil Trust | 5.9x | n/a | US$107.4m |
PVL Permianville Royalty Trust | 15.4x | n/a | US$54.1m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 7.2x | n/a | US$63.3m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 9.1x | n/a | US$46.9m |
PED PEDEVCO | 2.3x | 16.1% | US$81.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: PED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PED par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.89 | US$2.05 +129.8% | 10.5% | US$2.25 | US$1.75 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$0.86 | US$2.05 +139.7% | 10.5% | US$2.25 | US$1.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.95 | US$2.05 +114.9% | 10.5% | US$2.25 | US$1.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.91 | US$2.20 +141.0% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.96 | US$2.20 +129.2% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.94 | US$2.20 +134.4% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$0.84 | US$2.20 +162.9% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$0.72 | US$2.20 +205.5% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.69 | US$2.20 +220.2% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.77 | US$2.20 +185.7% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.83 | US$2.20 +164.7% | 2.3% | US$2.25 | US$2.15 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.91 | US$2.33 +156.9% | 7.5% | US$2.50 | US$2.15 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.01 | US$2.33 +130.2% | 7.5% | US$2.50 | US$2.15 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$0.99 | US$2.33 +134.8% | 7.5% | US$2.50 | US$2.15 | US$0.86 | 2 |
Aug ’24 | US$0.94 | US$2.28 +142.0% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.95 | 2 |
Jul ’24 | US$0.92 | US$2.28 +148.6% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.91 | 2 |
Jun ’24 | US$0.86 | US$2.28 +164.5% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.96 | 2 |
May ’24 | US$0.90 | US$2.28 +152.8% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.94 | 2 |
Apr ’24 | US$1.06 | US$2.28 +114.6% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.84 | 2 |
Mar ’24 | US$1.01 | US$2.28 +125.2% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.72 | 2 |
Feb ’24 | US$1.03 | US$2.28 +120.9% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.69 | 2 |
Jan ’24 | US$1.10 | US$2.28 +106.8% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.77 | 2 |
Dec ’23 | US$1.15 | US$2.28 +97.8% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.83 | 2 |
Nov ’23 | US$1.28 | US$2.28 +77.7% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.91 | 2 |
Oct ’23 | US$1.01 | US$2.28 +125.2% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$1.01 | 2 |
Sep ’23 | US$1.06 | US$2.28 +114.6% | 5.5% | US$2.40 | US$2.15 | US$0.99 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.