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EON Resources Évaluation
Le site EONR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EONR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HNRA ( $2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HNRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EONR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EONR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.83m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -143.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EONR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
AXAS Abraxas Petroleum | 0.07x | n/a | US$10.3m |
MTR Mesa Royalty Trust | 8.9x | n/a | US$11.1m |
MARP.S Marine Petroleum Trust | 8x | n/a | US$8.3m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.8x | n/a | US$8.1m |
EONR EON Resources | 0.3x | 30.3% | US$9.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EONR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EONR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: HNRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EONR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HNRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.34 | US$5.25 +291.8% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$1.79 | US$5.25 +193.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.59 | US$6.00 +278.5% | 25.0% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.63 | US$6.25 +137.8% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.60 | US$6.25 +140.4% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.