Denison Mines Évaluation
Le site DNN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DNN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DNN ( $1.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DNN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DNN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 693x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -66.1x |
Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DNN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
LEU Centrus Energy | 18x | -28.6% | US$1.6b |
BTU Peabody Energy | 5.7x | -11.0% | US$3.1b |
ARLP Alliance Resource Partners | 6.3x | -9.1% | US$3.2b |
NRP Natural Resource Partners | 6.7x | n/a | US$1.3b |
DNN Denison Mines | 51.9x | -28.5% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DNN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DNN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DNN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DNN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 51.9x |
Juste PE Ratio | 5.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DNN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.38 | US$3.00 +26.1% | 32.3% | US$5.94 | US$2.23 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$1.90 | US$3.01 +58.2% | 32.2% | US$5.94 | US$2.23 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$1.67 | US$3.11 +86.1% | 33.3% | US$5.92 | US$2.18 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$1.76 | US$3.01 +71.0% | 34.8% | US$5.90 | US$2.17 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$2.05 | US$3.17 +54.5% | 34.1% | US$5.90 | US$2.19 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$2.42 | US$3.17 +30.8% | 34.1% | US$5.90 | US$2.20 | n/a | 8 |
May ’25 | US$2.04 | US$3.17 +55.3% | 34.1% | US$5.90 | US$2.20 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$2.07 | US$3.11 +50.2% | 35.9% | US$5.90 | US$2.21 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$1.92 | US$3.06 +59.6% | 37.8% | US$5.90 | US$1.84 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$2.14 | US$2.79 +30.5% | 33.6% | US$5.01 | US$1.86 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$1.77 | US$2.65 +50.0% | 35.5% | US$4.90 | US$1.84 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$1.80 | US$2.61 +45.3% | 37.2% | US$4.90 | US$1.67 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$1.63 | US$2.63 +61.1% | 36.8% | US$4.90 | US$1.69 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$1.65 | US$2.41 +46.1% | 35.3% | US$4.56 | US$1.70 | US$1.90 | 8 |
Sep ’24 | US$1.41 | US$2.27 +61.3% | 41.1% | US$4.56 | US$1.25 | US$1.67 | 8 |
Aug ’24 | US$1.28 | US$2.27 +77.4% | 41.3% | US$4.56 | US$1.25 | US$1.76 | 8 |
Jul ’24 | US$1.25 | US$2.27 +81.6% | 41.3% | US$4.56 | US$1.25 | US$2.05 | 8 |
Jun ’24 | US$1.16 | US$2.10 +80.7% | 36.7% | US$3.90 | US$1.11 | US$2.42 | 8 |
May ’24 | US$1.03 | US$2.09 +102.9% | 37.0% | US$3.90 | US$1.11 | US$2.04 | 8 |
Apr ’24 | US$1.09 | US$2.07 +89.8% | 40.3% | US$3.93 | US$1.11 | US$2.07 | 7 |
Mar ’24 | US$1.33 | US$2.09 +57.1% | 39.1% | US$3.93 | US$1.19 | US$1.92 | 7 |
Feb ’24 | US$1.50 | US$2.09 +39.4% | 39.0% | US$3.93 | US$1.20 | US$2.14 | 7 |
Jan ’24 | US$1.15 | US$2.07 +79.8% | 38.4% | US$3.84 | US$1.18 | US$1.77 | 7 |
Dec ’23 | US$1.19 | US$2.08 +74.6% | 39.6% | US$3.92 | US$1.12 | US$1.80 | 7 |
Nov ’23 | US$1.22 | US$2.07 +69.6% | 39.6% | US$3.88 | US$1.09 | US$1.63 | 7 |
Oct ’23 | US$1.19 | US$2.15 +80.8% | 40.1% | US$4.08 | US$1.10 | US$1.65 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.