Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

Denison Mines Évaluation

Le site DNN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DNN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.98
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DNN ( $1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DNN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNN?

Mesure clé : Comme DNN a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour DNN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DNN par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de DNN?
Ratio PB4.1x
LivreCA$584.91m
Capitalisation boursièreCA$2.37b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de DNN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour DNN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
LEU Centrus Energy
17.7x-22.8%US$1.3b
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
0.6x6.3%US$2.2b
UEC Uranium Energy
3.6x10.8%US$3.0b
DNN Denison Mines
4.1x49.4%US$2.4b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: DNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de DNN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

10 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.5%US$89.18m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$28.27m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
DNN 4.1xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies23PB012345+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: DNN est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de DNN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DNN PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book DNN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DNN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.82
US$3.10
+70.3%
28.2%US$5.72US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.10
+72.2%
28.1%US$5.72US$2.26n/a11
Dec ’25US$2.36
US$3.06
+29.5%
29.5%US$5.72US$2.14n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84n/a8
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84US$1.808
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67US$2.368
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Feb ’24US$1.50
US$2.09
+39.4%
39.0%US$3.93US$1.20US$2.147
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.05
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 05:55
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Denison Mines Corp. est couverte par 20 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets