Tenaris Évaluation
Le site TS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TS ( $37.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TS?
Mesure clé : Comme TS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | US$2.65b |
| Capitalisation boursière | US$20.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
HAL Halliburton | 10.5x | 7.2% | US$26.1b |
FTI TechnipFMC | 19x | 13.7% | US$12.0b |
BKR Baker Hughes | 19x | 10.6% | US$42.5b |
SLB Schlumberger | 13.7x | 10.8% | US$61.0b |
TS Tenaris | 7.7x | -7.3% | US$19.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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