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Halliburton Évaluation
Le site HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAL ( $31.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HAL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$27.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
BKR Baker Hughes | 17.6x | 13.8% | US$34.4b |
SLB Schlumberger | 14.5x | 17.7% | US$62.6b |
FTI TechnipFMC | 25.2x | 20.5% | US$11.1b |
WFRD Weatherford International | 15.8x | 8.9% | US$7.6b |
HAL Halliburton | 10.4x | 7.9% | US$27.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.76 | US$43.76 +37.8% | 7.6% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$33.24 | US$44.15 +32.8% | 7.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$33.43 | US$47.60 +42.4% | 7.1% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$36.70 | US$47.92 +30.6% | 7.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$36.33 | US$47.81 +31.6% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$39.93 | US$47.04 +17.8% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$35.64 | US$46.94 +31.7% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$35.43 | US$47.19 +33.2% | 9.0% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$48.37 +33.8% | 9.2% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$37.71 | US$48.63 +29.0% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$39.42 | US$48.60 +23.3% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$40.50 | US$47.21 +16.6% | 10.8% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$39.81 | US$46.79 +17.5% | 10.2% | US$54.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$39.27 | US$46.50 +18.4% | 10.1% | US$54.00 | US$34.00 | US$33.24 | 28 |
| Jul ’24 | US$32.99 | US$47.04 +42.6% | 12.7% | US$58.00 | US$34.00 | US$33.43 | 28 |
| Jun ’24 | US$30.00 | US$47.70 +59.0% | 12.3% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.70 | 27 |
| May ’24 | US$32.55 | US$47.89 +47.1% | 11.9% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.33 | 27 |
| Apr ’24 | US$31.64 | US$48.85 +54.4% | 11.4% | US$58.00 | US$34.00 | US$39.93 | 26 |
| Mar ’24 | US$37.51 | US$49.00 +30.6% | 11.2% | US$58.00 | US$34.00 | US$35.64 | 26 |
| Feb ’24 | US$40.84 | US$49.23 +20.5% | 10.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$35.43 | 26 |
| Jan ’24 | US$39.35 | US$45.00 +14.3% | 11.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$36.15 | 26 |
| Dec ’23 | US$37.89 | US$44.68 +17.9% | 11.4% | US$54.00 | US$35.00 | US$37.71 | 25 |
| Nov ’23 | US$36.50 | US$43.57 +19.4% | 13.8% | US$54.00 | US$33.00 | US$39.42 | 26 |
| Oct ’23 | US$24.62 | US$42.65 +73.2% | 14.9% | US$53.00 | US$32.00 | US$40.50 | 25 |
| Sep ’23 | US$28.94 | US$42.65 +47.4% | 14.9% | US$53.00 | US$32.00 | US$39.81 | 25 |
| Aug ’23 | US$28.19 | US$43.16 +53.1% | 14.3% | US$53.00 | US$32.00 | US$39.27 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.