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TechnipFMC Évaluation
Le site FTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTI ( $26.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FTI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
WFRD Weatherford International | 15.8x | 8.9% | US$7.6b |
CHX ChampionX | 19x | 11.7% | US$5.9b |
NOV NOV | 6.7x | -5.7% | US$6.9b |
HAL Halliburton | 10.4x | 7.9% | US$27.5b |
FTI TechnipFMC | 25.2x | 20.5% | US$11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.2x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.68 | US$30.48 +14.2% | 20.1% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$28.80 | US$29.94 +3.9% | 20.7% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$26.26 | US$28.49 +8.5% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$28.49 +8.8% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$25.36 | US$28.03 +10.5% | 19.7% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$25.49 | US$25.82 +1.3% | 19.9% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$25.12 +11.3% | 18.5% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$19.33 | US$24.79 +28.3% | 18.6% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$20.14 | US$24.66 +22.5% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$24.66 +19.3% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$21.88 | US$24.21 +10.6% | 19.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$20.34 | US$21.70 +6.7% | 18.4% | US$29.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$19.55 | US$21.22 +8.5% | 17.3% | US$29.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$17.90 | US$20.40 +13.9% | 19.2% | US$29.00 | US$8.50 | US$28.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.62 | US$18.17 +9.3% | 15.4% | US$23.00 | US$8.50 | US$26.26 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.02 | US$17.98 +28.2% | 14.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$26.19 | 21 |
| May ’24 | US$13.56 | US$18.02 +32.9% | 14.4% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.36 | 21 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$17.77 +30.2% | 15.6% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.49 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.42 | US$17.26 +11.9% | 17.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$22.58 | 22 |
| Feb ’24 | US$13.93 | US$14.51 +4.2% | 12.5% | US$17.00 | US$8.50 | US$19.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$12.19 | US$13.60 +11.5% | 16.6% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.14 | 22 |
| Dec ’23 | US$12.45 | US$13.46 +8.1% | 17.1% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.68 | 21 |
| Nov ’23 | US$10.68 | US$12.23 +14.5% | 16.4% | US$15.00 | US$7.80 | US$21.88 | 22 |
| Oct ’23 | US$8.46 | US$11.17 +32.0% | 18.3% | US$15.00 | US$7.80 | US$20.34 | 22 |
| Sep ’23 | US$8.03 | US$10.94 +36.2% | 17.7% | US$15.00 | US$7.80 | US$19.55 | 22 |
| Aug ’23 | US$8.10 | US$10.63 +31.2% | 18.2% | US$15.00 | US$7.80 | US$17.90 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.