Sitio Royalties Corp.

NYSE:STR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.7b

Sitio Royalties Évaluation

Le site STR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STR ( $24.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STR?

Mesure clé : Comme STR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STR?
Ratio PS3.1x
VenteUS$618.67m
Capitalisation boursièreUS$3.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
CIVI Civitas Resources
1x2.6%US$5.1b
HPK HighPeak Energy
1.7x-3.0%US$2.0b
DEN Denbury
3.1x1.1%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
2.1x4.4%US$4.3b
STR Sitio Royalties
3.1x0.8%US$3.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
STR 3.1xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ratio4.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.52
US$27.71
+13.0%
9.0%US$32.00US$23.00n/a7
Nov ’25US$22.03
US$27.57
+25.2%
9.1%US$32.00US$23.00n/a7
Oct ’25US$21.34
US$28.57
+33.9%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Sep ’25US$22.23
US$29.17
+31.2%
6.4%US$32.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$23.49
US$29.33
+24.9%
5.8%US$32.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$23.73
US$29.83
+25.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$23.43
US$29.40
+25.5%
7.0%US$33.00US$27.00n/a5
May ’25US$22.63
US$29.17
+28.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$24.85
US$28.60
+15.1%
5.2%US$31.00US$27.00n/a5
Mar ’25US$23.15
US$28.60
+23.5%
6.5%US$31.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$20.94
US$29.50
+40.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.51
US$32.20
+37.0%
2.3%US$33.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$22.13
US$32.60
+47.3%
3.1%US$34.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$24.47
US$32.60
+33.2%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.035
Oct ’24US$24.21
US$32.60
+34.7%
3.1%US$34.00US$31.00US$21.345
Sep ’24US$25.85
US$32.40
+25.3%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.235
Aug ’24US$27.38
US$32.80
+19.8%
5.2%US$36.00US$31.00US$23.495
Jul ’24US$26.27
US$33.20
+26.4%
6.1%US$36.00US$30.00US$23.735
Jun ’24US$25.39
US$33.00
+30.0%
8.1%US$36.00US$28.00US$23.435
May ’24US$25.26
US$33.40
+32.2%
5.9%US$36.00US$30.00US$22.635
Apr ’24US$22.60
US$33.67
+49.0%
7.0%US$37.00US$30.00US$24.856
Mar ’24US$24.20
US$33.67
+39.1%
7.0%US$37.00US$30.00US$23.156
Feb ’24US$26.93
US$34.67
+28.7%
5.2%US$37.00US$32.00US$20.946
Jan ’24US$28.85
US$35.33
+22.5%
4.5%US$37.00US$32.00US$23.516
Dec ’23US$31.88
US$35.20
+10.4%
4.9%US$37.00US$32.00US$22.135
Nov ’23US$28.49
US$33.80
+18.6%
5.4%US$36.00US$32.00US$24.475

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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