ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$803.9m

ProPetro Holding Évaluation

Le site PUMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PUMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PUMP ( $8.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PUMP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PUMP?

Mesure clé : Comme PUMP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PUMP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PUMP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PUMP?
Ratio PS0.6x
VenteUS$1.47b
Capitalisation boursièreUS$803.88m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PUMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PUMP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
NESR National Energy Services Reunited
0.6x6.4%US$821.5m
INVX Innovex International
2.1x25.0%US$1.1b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.4x38.4%US$1.2b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
PUMP ProPetro Holding
0.6x1.2%US$803.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PUMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PUMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$1.96m
PUMP 0.6xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PUMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PUMP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PUMP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PUMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PUMP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.22
US$10.31
+25.5%
12.1%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.8%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.1%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.8%
12.3%US$13.00US$8.50n/a9
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.9%
12.5%US$13.00US$8.50n/a9
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.2%
13.7%US$14.00US$8.50n/a9
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.0%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.2%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.4%
12.7%US$13.00US$8.50n/a9
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.4%
15.9%US$16.00US$9.50n/a9
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.3%
13.9%US$16.00US$9.50n/a10
Dec ’24US$9.11
US$12.80
+40.5%
9.8%US$15.00US$11.00n/a10
Nov ’24US$10.48
US$12.90
+23.1%
13.6%US$16.00US$10.00US$6.5810
Oct ’24US$10.63
US$12.80
+20.4%
14.3%US$16.00US$10.00US$7.9610
Sep ’24US$10.05
US$12.60
+25.4%
15.1%US$16.00US$10.00US$7.9410
Aug ’24US$10.59
US$12.45
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.00US$9.2110
Jul ’24US$8.24
US$11.94
+45.0%
22.9%US$17.00US$9.00US$8.449
Jun ’24US$7.01
US$12.25
+74.8%
20.9%US$17.00US$9.00US$9.5810
May ’24US$7.18
US$13.35
+85.9%
21.2%US$19.00US$9.00US$8.9310
Apr ’24US$7.19
US$13.65
+89.8%
18.2%US$19.00US$10.00US$7.9110
Mar ’24US$9.12
US$13.95
+53.0%
16.4%US$19.00US$10.00US$7.5210
Feb ’24US$9.75
US$14.68
+50.5%
12.4%US$19.00US$12.00US$8.2910
Jan ’24US$10.37
US$15.23
+46.8%
12.0%US$19.00US$14.00US$8.3810
Dec ’23US$10.73
US$14.94
+39.2%
11.6%US$19.00US$14.00US$9.118
Nov ’23US$11.86
US$14.40
+21.4%
13.3%US$17.50US$12.00US$10.4810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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