RPC Évaluation
Le site RES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RES ( $5.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RES?
Mesure clé : Comme RES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | US$117.10m |
| Capitalisation boursière | US$1.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43x | ||
SEI Solaris Energy Infrastructure | 46.5x | 124.8% | US$1.1b |
INVX Innovex International | 8.9x | -33.6% | US$1.1b |
WTTR Select Water Solutions | 24x | 49.9% | US$1.6b |
XPRO Expro Group Holdings | 92.5x | 40.0% | US$1.5b |
RES RPC | 10.6x | n/a | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.86 | US$6.45 +10.1% | 11.1% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.64 | US$6.65 +17.9% | 14.2% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.61 | US$7.35 +11.2% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.42 | US$7.35 +14.5% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.06 | US$7.55 +6.9% | 21.2% | US$10.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.13 | US$7.95 +29.7% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.83 | US$7.95 +16.4% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.55 | US$8.35 +27.5% | 16.9% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.81 | US$7.85 +0.5% | 15.8% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.51 | US$8.25 +9.9% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$8.25 +13.6% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.28 | US$9.00 +23.6% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.29 | US$9.20 +26.2% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.16 | US$9.20 +12.7% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.94 | US$9.20 +2.9% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.61 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.29 | US$9.20 +11.0% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.16 | US$9.80 +20.1% | 19.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$9.90 +38.5% | 24.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.13 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.98 | US$10.75 +54.0% | 20.2% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.83 | 5 |
| May ’24 | US$7.38 | US$10.80 +46.3% | 19.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.69 | US$10.90 +41.7% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$7.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.13 | US$11.00 +20.5% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$11.00 +13.3% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.89 | US$11.20 +26.0% | 11.5% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.03 | US$11.00 +21.8% | 14.9% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.02 | US$10.00 -9.3% | 16.1% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.16 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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