La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
RPC Évaluation
Le site RES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RES ( $6.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.33b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
WTTR Select Water Solutions | 19.6x | 40.3% | US$1.3b |
PUMP ProPetro Holding | 23.5x | 40.5% | US$785.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 19.7x | n/a | US$901.6m |
VTOL Bristow Group | 31.9x | 41.1% | US$991.0m |
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.36 | US$7.35 +15.6% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$6.42 | US$7.35 +14.5% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$7.06 | US$7.55 +6.9% | 21.2% | US$10.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$6.13 | US$7.95 +29.7% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$6.83 | US$7.95 +16.4% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
May ’25 | US$6.55 | US$8.35 +27.5% | 16.9% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$7.81 | US$7.85 +0.5% | 15.8% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$7.51 | US$8.25 +9.9% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$7.26 | US$8.25 +13.6% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$7.28 | US$9.00 +23.6% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.29 | US$9.20 +26.2% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.16 | US$9.20 +12.7% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.94 | US$9.20 +2.9% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$8.29 | US$9.20 +11.0% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.42 | 5 |
Aug ’24 | US$8.16 | US$9.80 +20.1% | 19.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.06 | 5 |
Jul ’24 | US$7.15 | US$9.90 +38.5% | 24.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.13 | 5 |
Jun ’24 | US$6.98 | US$10.75 +54.0% | 20.2% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.83 | 5 |
May ’24 | US$7.38 | US$10.80 +46.3% | 19.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.55 | 5 |
Apr ’24 | US$7.69 | US$10.90 +41.7% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$7.81 | 5 |
Mar ’24 | US$9.13 | US$11.00 +20.5% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.51 | 5 |
Feb ’24 | US$9.71 | US$11.00 +13.3% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.26 | 5 |
Jan ’24 | US$8.89 | US$11.20 +26.0% | 11.5% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.28 | 5 |
Dec ’23 | US$9.03 | US$11.00 +21.8% | 14.9% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.29 | 5 |
Nov ’23 | US$11.02 | US$10.00 -9.3% | 16.1% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.16 | 6 |
Oct ’23 | US$6.93 | US$9.25 +33.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.94 | 6 |
Sep ’23 | US$7.40 | US$9.58 +29.5% | 13.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$8.29 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.