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Dril-Quip Évaluation
Le site DRQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux pr évisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRQ ( $15.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DRQ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$561.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
NR Newpark Resources | 1x | 2.4% | US$711.6m |
SOI Solaris Oilfield Infrastructure | 1.4x | 8.4% | US$558.0m |
PHIG PHI Group | 0.7x | n/a | US$596.8m |
NESR National Energy Services Reunited | 0.8x | n/a | US$930.2m |
DRQ Dril-Quip | 1.2x | 6.6% | US$561.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.31 | US$30.50 +87.0% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$16.21 | US$30.50 +88.2% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.21 | US$28.33 +55.6% | 29.4% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$28.33 +46.5% | 29.4% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.09 | US$28.67 +58.5% | 28.1% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.16 | US$28.67 +23.8% | 28.1% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.14 | US$28.67 +23.9% | 28.1% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$20.26 | US$30.33 +49.7% | 31.9% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$30.00 +28.9% | 33.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.56 | US$30.00 +33.0% | 33.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$22.94 | US$30.67 +33.7% | 30.9% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$28.17 | US$32.00 +13.6% | 26.5% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$28.76 | US$32.00 +11.3% | 26.5% | US$44.00 | US$26.00 | US$16.31 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.12 | US$30.67 +13.1% | 30.9% | US$44.00 | US$23.00 | US$16.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.27 | US$30.67 +31.8% | 30.9% | US$44.00 | US$23.00 | US$18.21 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.60 | US$31.00 +31.4% | 29.7% | US$44.00 | US$24.00 | US$19.34 | 3 |
| May ’24 | US$27.40 | US$34.00 +24.1% | 29.4% | US$44.00 | US$24.00 | US$18.09 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.69 | US$34.00 +18.5% | 29.4% | US$44.00 | US$24.00 | US$23.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$33.94 | US$26.00 -23.4% | 13.7% | US$31.00 | US$23.00 | US$23.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$30.71 | US$26.00 -15.3% | 13.7% | US$31.00 | US$23.00 | US$20.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$27.17 | US$26.00 -4.3% | 13.7% | US$31.00 | US$23.00 | US$23.27 | 3 |
| Dec ’23 | US$23.21 | US$26.00 +12.0% | 13.7% | US$31.00 | US$23.00 | US$22.56 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.56 | US$25.33 +7.5% | 15.9% | US$31.00 | US$22.00 | US$22.94 | 3 |
| Oct ’23 | US$19.52 | US$27.33 +40.0% | 19.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.17 | 3 |
| Sep ’23 | US$21.86 | US$27.33 +25.0% | 19.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.