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Newpark Resources Évaluation
Le site NR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NR ( $7.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$680.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.9x | ||
NESR National Energy Services Reunited | 63.4x | n/a | US$798.0m |
PHIG PHI Group | 5.9x | n/a | US$596.8m |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
NR Newpark Resources | 30.1x | 33.1% | US$680.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.1x |
Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.84 | US$11.25 +43.5% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$8.17 | US$11.25 +37.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.48 | US$11.25 +32.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$6.93 | US$11.00 +58.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$7.49 | US$11.33 +51.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.